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DOF: 23/01/2017
ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016

ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. (Continúa en la Séptima Sección)

(Viene de la Quinta Sección)
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TIPO DE
FINANCIAMIENTO
EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
FINANCIAMIENTO" HAYA
SELECCIONADO EL
CONCEPTO "OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:
FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE LOS
INTERESES (SI O NO)
NUMERO DE REGISTRO
DEL ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO ANTE EL
SAT VIGENTE DURANTE
EL EJERCICIO
DICTAMINADO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PAIS DE RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
TIPO DE MONEDA
DENOMINACION DE LA
TASA DE INTERES
PORCENTAJE DE LA
TASA DE INTERES
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
PAGADOS Y/O
EXIGIBLES
TASA DE RETENCION
DEL I.S.R.
I.S.R. RETENIDO EN EL
EJERCICIO
VIGENCIA DEL
PRESTAMO DEL
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
VIGENCIA DEL
PRESTAMO AL
SALDO INSOLUTO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2016
FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL PAGO
DE INTERESES
EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA
"FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL PAGO
DE INTERESES" HAYA
SELECCIONADO EL
CONCEPTO "OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:
 
PARTE VI
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
GARANTIZO EL
PRESTAMO (SI O NO)
IMPORTE TOTAL DE
LOS INTERESES
DEDUCIDOS EN EL
EJERCICIO
EFECTUO
COLOCACIONES EN EL
EXTRANJERO (SI O NO)
NUMERO DE OFICIO DE
AUTORIZACION DE LA
CNBV DE LA OFERTA
PUBLICA EN EL
EXTRANJERO DE
VALORES EMITIDOS EN
MEXICO
 
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS
EN PESOS)
2016
2015
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "41D024000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
41170000000000
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
41170001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE
GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
41170002000000
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
41170003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
41170004000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO
EN QUE SE GENERO
 
 
 
 
 
 
41170005000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA
PERDIDA FISCAL
 
 
41170006000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA
VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
41170007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
41170008000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN
QUE SE APLICA O ACTUALIZA
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES
41170005000000 AL 41170008000000 DEBEN
REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS
FISCALES OCURRIDAS DE 2006 A 2015, O
APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2007 A 2016.
 
 
 
 
 
 
41170009000000
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL
EN EL EJERCICIO:
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 41170009000000
DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO
PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE
AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO
EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE
CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL.
 
 
 
 
 
 
41170010000000
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE
APLICAR
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 
LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAYA UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA
PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
COMENTARIOS
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL
(REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS
PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
41180000000000
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU
TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA
SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE.
(SI O NO)
 
41180001000000
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU
TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS
NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER
REPERCUSION FISCAL
(SI O NO)
 
41180002000000
EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON
LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS
CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL
CONTRIBUYENTE.
(SI O NO)
 
 
 
 
 
 
COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU
TRABAJO, DETECTO LO SIGUIENTE QUE NO FUE
CORREGIDO POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA
DE EMISION DE SU INFORME SOBRE LA REVISION
DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
 
 
 
 
 
 
41180003000000
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO
INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.
(SI, NO, N/A)
 
 
41180004000000
PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO
INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A
TASA UNICA.
(SI, NO, N/A)
 
41180005000000
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI, NO, N/A)
 
41180006000000
INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.
(SI, NO, N/A)
 
41180007000000
ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE
OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
(SI, NO, N/A)
 
41180008000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS
CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
(SI, NO, N/A)
 
41180009000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS
CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA
UNICA.
(SI, NO, N/A)
 
41180010000000
ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS
CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
(SI, NO, N/A)
 
41180011000000
EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS
DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS.
(SI, NO, N/A)
 
 
EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN
EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
 
 
 
 
 
 
41180012000000
EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA
ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN
LOS INDICES 41180003000000 AL 41180011000000,
INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL
INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
 
41180013000000
EN CASO DE HABER CONTESTADO
AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 41180001000000,
REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME
SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
 
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL
ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE
CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO,
RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL
CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
 
41180014000000
EL CONTRIBUYENTE RECIBIO ASESORIA DE UN
EXPERTO DE LA DIRECCION EN MATERIA FISCAL
(SI O NO)
 
 
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE:
 
 
41180015000000
EVALUO LA COMPETENCIA, CAPACIDAD Y
OBJETIVIDAD DEL EXPERTO DE LA DIRECCION EN
MATERIA FISCAL
(SI, NO, N/A)
 
41180016000000
OBTUVO CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DEL
EXPERTO
(SI, NO, N/A)
 
41180017000000
EVALUO LA ADECUACION DEL TRABAJO DEL
EXPERTO
(SI, NO, N/A)
 
41180018000000
SI EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN DOCUMENTO
POR ESCRITO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
41180019000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA
DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS
INDICES 41D108000 A 41D128000 DEL DIAGNOSTICO
FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO
DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES.
(SI, NO, N/A)
 
41180020000000
EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE
PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
41180021000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA
DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS
INDICES 41D129000 A 41D139000 DEL DIAGNOSTICO
FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO
DEDUCIBLES LAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
DEDUCCIONES
(SI, NO, N/A)
 
41180022000000
EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE
PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE
 
 
 
 
 
 
41180023000000
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES
DE FIDEICOMISOS (ARTICULO 76, FRACCION XIII, DE
LA LEY DEL ISR)
(SI, NO, N/A)
 
41180024000000
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, TRATANDOSE DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (ARTICULO NOVENO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
2014, FRACCION X)
(SI, NO, N/A)
 
41180025000000
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION VI, DE LA
LEY DEL ISR)
(SI, NO, N/A)
 
41180026000000
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES
FISCALES PREFERENTES (ARTICULO 178, DE LA LEY
DEL ISR)
(SI, NO, N/A)
 
41180027000000
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES
DE FIDEICOMISOS (ARTICULO 76, FRACCION XIII, DE
LA LEY DEL ISR)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
 
 
 
 
41180028000000
VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES
FISCALES PREFERENTES
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
 
 
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
41180029000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA
DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS
INDICES 41D217000 A 41D218000 DEL DIAGNOSTICO
FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS
CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.
(SI, NO, N/A)
 
41180030000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE
PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
41180031000000
EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA
DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS
INDICES 41D219000 A 41D222000 DEL DIAGNOSTICO
FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS
CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL
ACREDITAMIENTO.
(SI, NO, N/A)
 
41180032000000
EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE
PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
CON MOTIVO DE ESTA REVISION.
(SI, NO, N/A)
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 
 
 
 
 
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 28 FRACCION
XXVII DE LA LISR)
 
 
 
 
41190000000000
VERIFICO SI EL CONTRIBUYENTE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
41190001000000
DETECTO ALGUN INCUMPLIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
41190002000000
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 41130083000000 Y/O 41130090000000, DEL ANEXO 13, NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI, NO, N/A)
41190003000000
EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 41190002000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI O NO)
 
 
 
 
DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR)
 
 
 
 
 
41190004000000
VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL
(SI, NO, N/A)
41190005000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI, NO, N/A)
41190006000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL
(SI, NO, N/A)
41190007000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR), INCLUYERA LO
SIGUIENTE:
 
 
NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 41190008000000 A 41190019000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 41130032000000 DEL ANEXO 13
 
 
 
 
41190008000000
1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES.
(SI O NO)
 
41190009000000
2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 179 DE LA LISR.
(SI O NO)
41190010000000
3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS.
(SI O NO)
41190011000000
4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
41190012000000
5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
41190013000000
6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
41190014000000
7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
41190015000000
8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 180 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
41190016000000
9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.
(SI O NO)
41190017000000
10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS.
(SI O NO)
41190018000000
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL.
(SI, NO, N/A)
41190019000000
EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
41190020000000
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)
41190021000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
41190022000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN
(SI, NO, N/A)
41190023000000
EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
41190024000000
EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN
(SI, NO, N/A)
 
 
 
41190025000000
EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(ARTICULO 76 FRACCION X DE LA LISR)
 
 
 
 
41190026000000
VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM)
(SI, NO, N/A)
41190027000000
VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 76 FRACCION IX DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
(SI, NO, N/A)
41190028000000
VERIFICO DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL EL CORRECTO LLENADO DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM) CONFORME A LA INFORMACION CONTENIDA EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
41190029000000
EN CASO DE HABER OBSERVADO ERRORES EN EL LLENADO, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE:
 
41190030000000
CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI, NO, N/A)
41190031000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
(SI, NO, N/A)
41190032000000
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 76
FRACCION XII DE LA LISR)
 
 
 
 
41190033000000
VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)
41190034000000
EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO
(SI, NO, N/A)
41190035000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
41190036000000
EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN
(SI, NO, N/A)
41190037000000
VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 41190033000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 180 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO
(SI O NO)
 
41190038000000
EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN
(SI O NO)
 
 
 
 
INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ARTICULO
11 DE LA LISR)
 
 
 
 
41190039000000
EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 41130058000000 Y/O 41130059000000 DEL ANEXO 13 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(ARTICULO 180 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
 
 
41190040000000
VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 180 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(SI O NO)
41190041000000
OBSERVO ALGUNA INCONSISTENCIA DE INDOLE FORMAL, POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE EN LAS RESPUESTAS DE LA INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
(SI O NO)
41190042000000
EN CASO AFIRMATIVO REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN, EN SU DICTAMEN.
(SI O NO)
 
 
C.    FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.
 
INDICE
CONCEPTO
 
 
 
 
 
DATOS DE IDENTIFICACION
 
 
 
 
 
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
09A000000
RFC
 
09A001000
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
09A002000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
09A003000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
09A004000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
09A005000
CODIGO POSTAL:
 
09A006000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
09A007000
CIUDAD O POBLACION:
 
09A008000
TELEFONO:
 
09A009000
CORREO ELECTRONICO:
 
 
 
 
09A010000
NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
 
09A011000
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE
DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE
LLEVE A CABO DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN
REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN
AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
 
 
 
 
09A012000
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
CONTADOR PUBLICO:
 
 
 
 
09B000000
RFC
 
09B001000
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S))
 
09B002000
CURP:
 
09B003000
NUMERO DE REGISTRO:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
09B004000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
09B005000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
09B006000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
09B007000
CODIGO POSTAL:
 
09B008000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
09B009000
CIUDAD O POBLACION:
 
09B010000
TELEFONO DEL CPI O DESPACHO:
 
09B011000
CORREO ELECTRONICO:
 
09B012000
CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO DEL CPI:
 
09B013000
COLEGIO AL QUE PERTENECE:
 
 
 
 
09B014000
NOMBRE DEL DESPACHO:
 
09B015000
RFC DEL DESPACHO:
 
09B016000
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL
CONTRIBUYENTE CITADO, CONSTA EN LIBROS, REGISTROS,
DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO
CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO
MANIFIESTO EN EL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Y EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE ADJUNTO.
 
 
 
 
09B017000
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
09C000000
RFC:
 
09C001000
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,
NOMBRE(S))
 
09C002000
NACIONAL
 
09C003000
EXTRANJERO:
 
09C004000
CURP:
 
 
 
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
09C005000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
09C006000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
09C007000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
09C008000
CODIGO POSTAL:
 
 
09C009000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
09C010000
CIUDAD O POBLACION:
 
09C011000
TELEFONO
 
09C012000
CORREO ELECTRONICO:
 
 
 
 
09C013000
NUMERO DE ESCRITURA
 
09C014000
NUMERO DE NOTARIA
 
09C015000
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
 
09C016000
FECHA DEL PODER
 
09C017000
FECHA DE DESIGNACION
 
 
 
 
 
DECLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
 
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE
DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE
LLEVO A CABO MI REPRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO,
MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE
ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION
COMPROBATORIA.
 
 
 
 
09C018000
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
 
 
INDICE
CONCEPTO
 
 
 
 
 
DATOS GENERALES
 
 
 
 
09D000000
AUTORIDAD COMPETENTE
 
 
 
 
09D001000
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
 
 
 
 
09D002000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR
INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF)
(SI O NO)
09D003000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR
EL VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF)
(SI O NO)
09D004000
OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR
EL NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)
(SI O NO)
 
 
 
09D005000
EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS
INDICES 09D002000, 09D003000 Y 09D004000 ANTERIORES,
MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN
(DATO)
 
 
 
09D006000
TIPO DE INSTITUCION
 
 
 
 
09D007000
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
(SI O NO)
09D008000
PRIMER DICTAMEN
(SI O NO)
09D009000
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 
09D010000
EMPRESA FILIAL
(SI O NO)
09D011000
EMPRESA SUBSIDIARIA
(SI O NO)
 
 
 
 
09D012000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
(DD/MM/AAAA)
09D013000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
09D014000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
(DD/MM/AAAA)
09D015000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
09D016000
TIPO DE OPINION
 
 
 
 
 
INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O
MORAL(ES) QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL
CONTRIBUYENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:
 
09D017000
RFC 1
(RFC)
09D018000
RFC 2
(RFC)
09D019000
RFC 3
(RFC)
09D020000
RFC 4
(RFC)
09D021000
RFC 5
(RFC)
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS FISCALES
 
 
 
 
09D022000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN
CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 14 Y 15)
(SI O NO)
09D023000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
NACIONALES
(SI O NO)
09D024000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
EXTRANJERAS
(SI O NO)
 
 
 
09D025000
EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES
PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A
QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA
LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19)
(SI O NO)
 
 
 
 
OTROS ASPECTOS
 
 
 
 
09D026000
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS
PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO
VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y
ADUANERAS
(SI O NO)
09D027000
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
(DATO)
 
 
 
09D028000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA
SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE
EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
09D029000
SE TRATA DE:
 
09D030000
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
(SI, NO, N/A)
09D031000
NUMERO DE OFICIO 1
(DATO)
 
09D032000
FECHA DEL OFICIO 1
(DD/MM/AAAA)
09D033000
NUMERO DE OFICIO 2
(DATO)
09D034000
FECHA DEL OFICIO 2
(DD/MM/AAAA)
09D035000
NUMERO DE OFICIO 3
(DATO)
09D036000
FECHA DEL OFICIO 3
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
09D037000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE
AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU
SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)
(SI O NO)
09D038000
NUMERO DE RESOLUCION 1
(DATO)
09D039000
FECHA DE LA RESOLUCION 1
(DD/MM/AAAA)
09D040000
NUMERO DE RESOLUCION 2
(DATO)
09D041000
FECHA DE LA RESOLUCION 2
(DD/MM/AAAA)
09D042000
NUMERO DE RESOLUCION 3
(DATO)
09D043000
FECHA DE LA RESOLUCION 3
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
09D044000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE. (NORMAL)
(DD/MM/AAAA)
09D045000
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
09D046000
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE
TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE
LLENAR EL ANEXO 11)
(SI O NO)
09D047000
MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO ( EN CASO
AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 12)
(SI O NO)
09D048000
CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL
EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO
18)
(SI O NO)
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
GENERALIDADES FISCALES
 
 
 
 
09D049000
HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO
(SI O NO)
09D050000
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 09D049000, CUENTA CON
LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON
SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASI MISMO
ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES
(SI O NO)
09D051000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
09D052000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
09D053000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
09D054000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
09D055000
(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)
(RFC)
 
 
 
 
09D056000
DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)
(SI O NO)
 
 
 
09D057000
TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS.
(SI O NO)
09D058000
EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)
(SI O NO)
 
 
 
09D059000
INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL
LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES
PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO
FISCAL REVISADO
(SI O NO)
09D060000
INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE
CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69-B DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION
(SI O NO)
 
 
 
09D061000
TIENE EMPLEADOS
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE
09D061000 INDIQUE:
 
09D062000
CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O
JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A
DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
(SI, NO, N/A)
09D063000
EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 09D061000 TIENE ALGUN
CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
(SI O NO)
 
 
EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE
PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE
LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE
PERSONAL (OUTSOURCING)
 
09D064000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
09D065000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
09D066000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
09D067000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
09D068000
(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)
(RFC)
 
 
 
09D069000
OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
 
 
 
CONTABILIDAD ELECTRONICA
 
 
 
 
09D070000
LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU
REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(SI O NO)
 
 
 
09D071000
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS
O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL
(ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)
(SI O NO)
 
NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL
CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL ANEXO
DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN.
 
 
 
 
 
PARA EFECTOS DEL I.V.A. INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
09D072000
TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION
EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES
QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE
EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32
FRACCION II DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
09D073000
EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES
(ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
09D074000
EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES
DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS CASOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V
DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
09D075000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS
AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS
PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO
32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
2016)
(SI, NO, N/A)
 
09D076000
PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS
AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO,
RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS
PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE
TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO
OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY,
ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:
 
09D077000
DIARIO
(SI O NO)
09D078000
MAYOR
(SI O NO)
09D079000
ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI O NO)
09D080000
SOCIOS O ACCIONISTAS
(SI O NO)
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
09D081000
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN
LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS
ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL
IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS
ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE
(ARTICULO 24 LISR)
(SI O NO)
09D082000
LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON
LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR,
PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO
DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO
(SI, NO, N/A)
 
 
 
09D083000
EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION
INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO
INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
(SI O NO)
09D084000
RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS
(SI O NO)
 
NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES
DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN
 
 
 
 
 
 
DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
FISCALES:
 
 
 
 
09D085000
EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76
FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY)
(SI O NO)
09D086000
EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE
ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL
TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO
76 FRACCION III DE LA LEY )
(SI, NO, N/A)
09D087000
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO
CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76
FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
09D088000
EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON
CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A
NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE
TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA
(ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
09D089000
PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES
EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A
TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN
ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO
(ARTICULO 76 FRACCION XIII DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
09D090000
PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE
LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN EL
QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE
SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA
CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION
XI INCISO B) DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
 
09D091000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS
PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS
DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN
EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
MAYORES A $600,000 (ARTICULO 76, FRACCION XVI DE LA
LEY).
(SI, NO, N/A)
09D092000
OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA
AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES.
(SI O NO)
09D093000
EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR
INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL.
(SI O NO)
09D094000
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACION PREVISTA
EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.
(SI O NO)
09D095000
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACION PREVISTA
EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.
(SI O NO)
09D096000
INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS
PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS
DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN
EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
MAYORES A $600,000 (ARTICULO 76 FRACCION XVI DE LA
LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016)
(SI O NO)
09D097000
CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIDADES, CUMPLIO EN
TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACION PREVISTA EN LA
FRACCION II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE
PREVE EN EL ARTICULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA.
(SI O NO)
 
 
 
 
(I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR
 
 
 
 
09D098000
GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
(SI O NO)
 
 
 
 
DEDUCCIONES (I.S.R.)
 
 
 
 
 
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS
DEDUCCIONES:
 
 
 
 
09D099000
CUANDO TENGA CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y
OTORGUE PRESTAMOS A TERCEROS, SE HAYA APLICADO EL
TOPE ESTABLECIDO PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 27
FRACCION VII DE LA LEY Y 38 DE SU REGLAMENTO).
(SI, NO, N/A)
 
09D100000
EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A
ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES
GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE
VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE,
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS
(ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
09D101000
EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, PUDO
COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS
CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS
PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN FORMA
DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO
(ARTICULO 27 FRACCION X DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
09D102000
EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES
QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS,
CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN
EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO
DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 27 FRACCION XIII DE
LA LEY).
(SI, NO, N/A)
09D103000
EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE
CONSTATO QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN LA FRACCION V DEL ARTICULO 28 DE LA LEY.
(SI, NO, N/A)
09D104000
EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION
DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE
PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE
CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU
DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XVII Y 103 ULTIMO
PARRAFO, 121 ULTIMO PARRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS
APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA
2016)
(SI, NO, N/A)
09D105000
EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMOVILES, CUMPLIO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION
(ARTICULO 28 FRACCION XIII DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
09D106000
LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNEN LA TOTALIDAD DE
REQUISITOS DE DEDUCCION QUE ESTABLECE EL ARTICULO
27 DE LA LEY.
(SI O NO)
 
09D107000
CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y
PRIMAS DE ANTIGEDAD.
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO:
 
09D108000
INDIQUE SI EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS
DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGEDAD,
QUE ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 29, FRACCION II, DE LA LEY VIGENTE EN EL
EJERCICIO REVISADO
(IMPORTE)
09D109000
DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA
INVERSION DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS
PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES
DE PERSONAL.
(SI O NO)
09D110000
LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE
EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS
CREDITOS
(SI O NO)
09D111000
EN EL EJERCICIO DEDUJO CREDITOS INCOBRABLES A QUE
SE REFIERE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 25 DE LA LEY
(SI O NO)
09D112000
EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCION
XV, ARTICULO 27 DE LA LEY
(SI O NO)
 
NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 09D112000, SEÑALE
EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN LA CAUSA QUE ORIGINO LA DEDUCCION.
 
 
09D113000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO),
SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES
(ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
(SI, NO, N/A)
09D114000
EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO),
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU
DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)
 
 
 
 
09D115000
TRATANDOSE DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, DURANTE
EL EJERCICIO, UNICAMENTE DEDUJO LA CREACION O
INCREMENTO DE LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO,
POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR
SINIESTROS Y POR VENCIMIENTOS, ASI COMO DE LAS DE
RIESGOS CATASTROFICOS (ARTICULO 50 DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
09D116000
SI LA INSTITUCION DE SEGUROS CUENTA CON
AUTORIZACION PARA LA VENTA DE SEGUROS DE
PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD
SOCIAL, Y CONSIDERO DURANTE EL EJERCICIO LA
DEDUCCION DE LA CREACION O EL INCREMENTO DE LA
RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON DICHOS
SEGUROS, ASI COMO LAS OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES
MUTUALISTAS DE SEGUROS, VERIFICO QUE SE HUBIESE
CUMPLIDO LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA
DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE
PENSIONES EN LOS TERMINOS DE ESA ULTIMA NORMATIVA
(EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO
FIDEICOMISARIO) (ARTICULO 50 DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
09D117000
SI AL CIERRE DEL EJERCICIO, HUBIESE PROCEDIDO LA
DISMINUCION DE LAS RESERVAS ANTES INDICADAS CON
RESPECTO A LAS QUE MANTUVO AL CIERRE DEL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR, VERIFICO QUE SE HUBIESE
CONSIDERADO COMO INGRESO ACUMULABLE EL
DIFERENCIAL, EN LOS TERMINOS Y CON LAS LIMITACIONES
PREVISTAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY.
(SI, NO, N/A)
 
09D118000
PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 44 DE LA LEY, LA
INSTITUCION DE SEGUROS CONSIDERO COMO CREDITOS
LOS TERRENOS Y LAS ACCIONES QUE REPRESENTEN
INVERSIONES AUTORIZADAS PARA GARANTIZAR LAS
RESERVAS DEDUCIBLES, DETERMINANDO PARA ELLO LOS
SALDOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY.
(SI, NO, N/A)
09D119000
SI DURANTE EL EJERCICIO ENAJENO LOS TERRENOS Y LAS
ACCIONES REFERIDOS EN EL RENGLON ANTERIOR, LA
INSTITUCION DE SEGUROS RECONOCIO ALGUNA
ACTUALIZACION EN EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION,
O BIEN, EN EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION,
SEGUN CORRESPONDA (ARTICULO 51 DE LA LEY)
(SI, NO, N/A)
09D120000
PARA EL CASO DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS DEDUJO,
PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS
Y FIANZAS LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR Y LA DE
CONTINGENCIA (ARTICULO 52 DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
09D121000
SI AL CIERRE DEL EJERCICIO, PROCEDIO PARA LA
INSTITUCION DE FIANZAS DISMINUIR LAS RESERVAS ANTES
SEÑALADAS, CON RESPECTO A LAS CONSTITUIDAS EN EL
EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, SE VERIFICO QUE LA
DIFERENCIA SE HUBIERA ACUMULADO COMO INGRESO EN
ESE EJERCICIO (ARTICULO 52 DE LA LEY).
(SI, NO, N/A)
09D122000
EN EL CASO DE HABER ADQUIRIDO BIENES O DERECHOS
POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO
PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION
LEGAL, LOS DEDUJO CONFORME AL ARTICULO 25 DE LA LEY
(ARTICULO 53).
(SI, NO, N/A)
 
09D123000
DEDUJO RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
PROVENIENTES DE FIANZAS QUE NO ESTUVIERON
DEBIDAMENTE GARANTIZADAS CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR F-2.3
EMITIDA POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y
FIANZAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 23 DE FEBRERO DE 2009.
(SI, NO, N/A)
09D124000
DEDUJO FISCALMENTE SINIESTROS PROVENIENTES DE
PRIMAS PAGADAS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 40 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO Y
NO LE ES APLICABLE LA REGLA 3.3.1.1. DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL PARA 2015.
(SI, NO, N/A)
09D125000
PARA LA DETERMINACION DEL SALDO PROMEDIO ANUAL DE
CREDITOS CONSIDERO LOS CREDITOS QUE SEAN A CARGO
DE PERSONAS FISICAS Y NO PROVENGAN DE SUS
ACTIVIDADES EMPRESARIALES, QUE HAYAN SIDO A LA
VISTA, A PLAZO MENOR DE UN MES O A PLAZO MAYOR SI SE
COBRARON ANTES DEL MES.
(SI, NO, N/A)
09D126000
TIENE SALDO DE GANANCIA INFLACIONARIA PENDIENTE DE
DISMINUIR DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
O DEL COSTO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS
ENAJENADOS, POR HABER APLICADO EL ARTICULO 53-A,
FRACCION II, DE LA LEY VIGENTE HASTA EL 2001.
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE:
 
09D127000
CONSIDERO EL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO DE LA
GANANCIA INFLACIONARIA PENDIENTE DE DISMINUIR DEL
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE O DEL COSTO
DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS ENAJENADOS.
(SI O NO)
09D128000
INCLUYO DICHO SALDO EN LA DETERMINACION DEL SALDO
PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS PARA EFECTOS DE
DETERMINAR EL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEL
EJERCICIO.
(SI O NO)
 
09D129000
DISMINUYO EL SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA
PENDIENTE DE DISMINUIR EN EL EJERCICIO DICTAMINADO
DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE O DEL
COSTO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS ENAJENADOS
(ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCION XXV, DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002).
(SI O NO)
 
 
 
09D130000
REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(ARTICULO 20 LISR)
(SI O NO)
09D131000
SE REALIZARON CON FINES DE:
 
09D132000
EN CASO AFIRMATIVO ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES
DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI O NO)
09D133000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
09D134000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI O NO)
09D135000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA
DEDUCCION CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
09D136000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY
(SI O NO)
09D137000
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO
CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
 
09D138000
PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
 
09D139000
FUSIONADA
(SI, NO, N/A)
09D140000
FUSIONANTE
(SI, NO, N/A)
 
NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN
EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL
DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES)
FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.
 
 
 
 
09D141000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
09D142000
PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
 
09D143000
ESCINDIDA
(SI, NO, N/A)
09D144000
ESCINDENTE
(SI, NO, N/A)
 
 
 
09D145000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL
CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y
RECIBIDO POR:
 
 
 
 
 
09D146000
ESCINDIDA 1: RFC
(RFC)
09D147000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
09D148000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
09D149000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
09D150000
ESCINDIDA 2: RFC
(RFC)
09D151000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
09D152000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
09D153000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
09D154000
ESCINDIDA 3: RFC
(RFC)
09D155000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
09D156000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
09D157000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
09D158000
ESCINDIDA 4: RFC
(RFC)
09D159000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
09D160000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
09D161000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
09D162000
ESCINDIDA 5: RFC
(RFC)
09D163000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
09D164000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
09D165000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
09D166000
ESCINDIDA 6: RFC
(RFC)
09D167000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
09D168000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
09D169000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
09D170000
ESCINDIDA 7: RFC
(RFC)
09D171000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
09D172000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
09D173000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
09D174000
ESCINDIDA 8: RFC
(RFC)
09D175000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
09D176000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
09D177000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
09D178000
ESCINDIDA 9: RFC
(RFC)
09D179000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
09D180000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
09D181000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
 
09D182000
ESCINDIDA 10: RFC
(RFC)
09D183000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
09D184000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
09D185000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
09D186000
ESCINDENTE: RFC
(RFC)
09D187000
VALOR ACTIVO:
(IMPORTE)
09D188000
VALOR PASIVO:
(IMPORTE)
09D189000
VALOR CAPITAL SOCIAL:
(IMPORTE)
 
 
 
 
EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:
 
09D190000
FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y
RFC DEL LIQUIDADOR:
 
 
 
 
09D191000
(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
(RFC)
09D192000
(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
(RFC)
09D193000
(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O
RAZON SOCIAL)
(RFC)
 
 
 
 
 
 
09D194000
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA
LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)
(SI O NO)
 
09D195000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA
LEY
(SI O NO)
09D196000
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O
CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)
(SI O NO)
09D197000
EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS
REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA
LEY
(SI O NO)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTOS
 
 
 
 
09D198000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL
PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO
(SI, NO, N/A)
09D199000
VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y
ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE
CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE
CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS
POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
(SI O NO)
09D200000
EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE
POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
09D201000
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO
EN EL EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
 
09D202000
TRATANDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,
CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE,
VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA
UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD
FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO.
(SI O NO)
09D203000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)
(PAISES)
09D204000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)
(PAISES)
09D205000
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)
(PAISES)
09D206000
ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
09D207000
SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO
CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.
(SI O NO)
 
 
 
 
REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
 
 
 
09D208000
OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES
PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS
JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES
CORRESPONDA POR SU PARTICIPACION EN ELLAS, ASI
COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVES DE
ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN
TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
 
 
 
 
09D209000
EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE
CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO,
FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE
(SI, NO, N/A)
09D210000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
09D211000
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION.
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO:
 
09D212000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE
ACREDITE QUE LOS EXTRANJEROS EN FAVOR DE QUIENES
SE APLICO UNA TASA DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA MENOR, SON RESIDENTES PARA EFECTOS
FISCALES EN PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL
ARTICULO 4 DE LA LEY
(SI, NO, N/A)
09D213000
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA
TASA DE RETENCION PREFERENCIAL
(SI, NO, N/A)
09D214000
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26
DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
 
 
ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)
 
 
 
 
09D215000
REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
(SI O NO)
09D216000
CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA
DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
EXENTOS.
(SI O NO)
 
 
 
 
ACREDITAMIENTO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
 
 
 
 
09D217000
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL
PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON
ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA
TASA 0% Y EXENTAS
(SI O NO)
09D218000
INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION DE LOS
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.
(SI O NO)
09D219000
REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE
(ARTICULO 5-A DE LA LEY).
(SI O NO)
09D220000
CONSIDERO LAS INDEMNIZACIONES COMO OBJETO DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(SI O NO)
09D221000
EN LOS CASOS DEL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR ROBO
O PERDIDA TOTAL DE AUTOMOVILES A PERSONAS MORALES
Y FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DICHAS
PERSONAS AL EXPEDIR LAS FACTURAS
CORRESPONDIENTES, TRASLADARON A LA ASEGURADORA
UNA CANTIDAD POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.
(SI O NO)
09D222000
EN CASO AFIRMATIVO, ACREDITO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO TRASLADADO EN DICHA OPERACIONES
(SI O NO)
 
 
 
 
 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (IVA).
 
 
 
 
09D223000
PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA BASE DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO TRATANDOSE DE LA ENAJENACION DE
AUTOMOVILES Y CAMIONES USADOS, PROVENIENTES DE
ASEGURADOS PERSONAS FISICAS QUE NO TRASLADEN EN
FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO DICHO IMPUESTO,
APLICO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 27 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.
(SI, NO, N/A)
09D224000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI EL COSTO DE
ADQUISICION QUE EL CONTRIBUYENTE DISMINUYO DEL
PRECIO PACTADO POR LA VENTA DEL BIEN SALVADO, FUE
UN PAGO DIFERENTE EFECTUADO EN FORMA
INDEPENDIENTE A LA INDEMNIZACION.
(SI, NO, N/A)
09D225000
EN CASO AFIRMATIVO, EL PAGO EFECTUADO POR LA
ADQUISICION DEL BIEN SALVADO, FUE REGISTRADO EN
CUENTAS DIFERENTES A LAS CUENTAS EN DONDE
REGISTRO EL PAGO POR INDEMNIZACION.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
APLICACION DE ESTIMULOS FISCALES
 
 
 
 
09D226000
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26
DE DICIEMBRE DE 2013
(SI, NO, N/A)
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE
2015 (CIFRAS EN PESOS)
2016
2015
 
 
 
 
 
ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09010000000000
VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
 
VALORES
 
 
 
 
 
 
09010001000000
GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
09010002000000
EMPRESAS PRIVADAS. TASA CONOCIDA
 
 
 
 
 
 
09010003000000
EMPRESAS PRIVADAS. RENTA VARIABLE
 
 
 
 
 
 
09010004000000
EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
09010005000000
DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL
 
 
 
 
 
 
09010006000000
MENOS: DETERIORO DE VALORES
 
 
 
 
 
 
09010007000000
INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO
 
 
09010008000000
VALORES RESTRINGIDOS
 
 
 
 
 
 
09010009000000
TOTAL DE VALORES
 
 
 
 
 
 
09010010000000
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
09010011000000
DEUDOR POR REPORTO
 
 
 
 
 
 
 
CARTERA DE CREDITO (NETO)
 
 
 
 
 
 
09010012000000
CARTERA DE CREDITO VIGENTE
 
 
09010013000000
CARTERA DE CREDITO VENCIDA
 
 
 
 
 
 
09010014000000
MENOS: ESTIMACIONES PREVENTIVAS POR RIESGO CREDITICIO
 
 
 
 
 
 
09010015000000
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
 
 
 
 
 
 
 
 
INMUEBLES (NETO)
 
 
 
 
 
 
09010016000000
INMUEBLES
 
 
09010017000000
VALUACION NETA
 
 
 
 
 
 
09010018000000
MENOS: DEPRECIACION
 
 
 
 
 
 
09010019000000
TOTAL DE INMUEBLES (NETO)
 
 
 
 
 
 
09010020000000
INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES
 
 
 
 
 
 
 
DISPONIBILIDAD
 
 
 
 
 
 
09010021000000
CAJA Y BANCOS
 
 
 
 
 
 
 
DEUDORES
 
 
 
 
 
 
09010022000000
POR PRIMAS
 
 
09010023000000
DEUDOR POR PRIMA POR SUBSIDIO DAÑOS
 
 
09010024000000
ADEUDOS A CARGO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
 
 
09010025000000
PRIMAS POR COBRARA DE FIANZAS EXPEDIDAS
 
 
09010026000000
AGENTES Y AJUSTADORES
 
 
09010027000000
DOCUMENTOS POR COBRAR
 
 
09010028000000
DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS POR RECLAMACIONES PAGADAS
 
 
09010029000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09010030000000
MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES
 
 
 
 
 
 
09010031000000
TOTAL DE DEUDORES
 
 
 
 
 
 
 
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO)
 
 
 
 
 
 
09010032000000
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
 
 
09010033000000
DEPOSITOS RETENIDOS
 
 
09010034000000
IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO
 
 
09010035000000
MENOS: ESTIMACION PREVENTIVA DE RIESGOS CREDITICIOS DE REASEGURADORES EXTRANJEROS
 
 
09010036000000
INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09010037000000
MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
 
 
 
 
 
 
09010038000000
TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
 
 
 
 
 
 
 
09010039000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
 
 
 
 
 
 
09010040000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
09010041000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
09010042000000
SUBSIDARIAS
 
 
09010043000000
ASOCIADAS
 
 
09010044000000
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
09010045000000
TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
09010046000000
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
09010047000000
MENOS: DEPRECIACION
 
 
 
 
 
 
09010048000000
ACTIVOS ADJUDICADOS
 
 
09010049000000
MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE ACTIVOS ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
09010050000000
DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
09010051000000
ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZABLES
 
 
 
 
 
 
09010052000000
MENOS: AMORTIZACION
 
 
 
 
 
 
09010053000000
ACTIVOS INTANGIBLES DE LARGA DURACION
 
 
09010054000000
MENOS: DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
 
 
 
 
09010055000000
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
09010056000000
SUMA DEL ACTIVO
 
 
 
 
 
 
 
PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
RESERVAS TECNICAS
 
 
 
 
 
 
 
DE RIESGOS EN CURSO
 
 
 
 
 
 
09010057000000
VIDA
 
 
09010058000000
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
 
 
09010059000000
DAÑOS
 
 
09010060000000
REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
09010061000000
FIANZAS EN VIGOR
 
 
 
 
 
 
09010062000000
TOTAL DE RIESGOS EN CURSO
 
 
 
 
 
 
 
 
RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE
CUMPLIR
 
 
 
 
 
 
09010063000000
POR POLIZAS VENCIDAS Y SINIESTROS OCURRIDOS PENDIENTES DE PAGO
 
 
09010064000000
POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS Y GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS
 
 
09010065000000
FONDOS EN ADMINISTRACION
 
 
09010066000000
POR PRIMAS EN DEPOSITO
 
 
 
 
 
 
09010067000000
TOTAL DE RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR
 
 
 
 
 
 
09010068000000
RESERVA DE CONTINGENCIA
 
 
 
 
 
 
09010069000000
RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
 
 
 
 
 
 
09010070000000
RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
 
 
 
 
 
 
09010071000000
TOTAL DE RESERVAS TECNICAS
 
 
 
 
 
 
09010072000000
RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES
 
 
 
 
 
 
 
ACREEDORES
 
 
 
 
 
 
09010073000000
AGENTES Y AJUSTADORES
 
 
09010074000000
FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS
 
 
09010075000000
ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS POR PASIVOS CONSTITUIDOS
 
 
09010076000000
DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
09010077000000
TOTAL DE ACREEDORES
 
 
 
 
 
 
 
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
 
 
 
 
 
 
09010078000000
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
 
 
09010079000000
DEPOSITOS RETENIDOS
 
 
09010080000000
OTRAS PARTICIPACIONES
 
 
09010081000000
INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09010082000000
TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
 
 
 
 
 
 
09010083000000
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS. VALOR RAZONABLE (PARTE PASIVA) AL MOMENTO DE LA ADQUISICION
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
 
 
 
 
 
 
 
EMISION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
09010084000000
POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
 
 
09010085000000
OTROS TITULOS DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
09010086000000
TOTAL DE EMISION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
09010087000000
CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
09010088000000
TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
09010089000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
09010090000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
09010091000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
09010092000000
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
 
 
09010093000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 
 
09010094000000
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
09010095000000
IMPUESTOS LOCALES
 
 
09010096000000
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
 
 
09010097000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
09010098000000
APORTACIONES AL SAR
 
 
09010099000000
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
09010100000000
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
09010101000000
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 
 
 
 
 
 
09010102000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
 
 
 
 
 
 
09010103000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
09010104000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
09010105000000
PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
 
 
09010106000000
PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
 
 
09010107000000
OTRAS OBLIGACIONES
 
 
09010108000000
CREDITOS DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
09010109000000
TOTAL DE OTROS PASIVOS
 
 
 
 
 
 
09010110000000
SUMA DEL PASIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL CONTRIBUIDO
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
 
 
 
 
 
 
09010111000000
CAPITAL O FONDO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
09010112000000
CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
 
 
09010113000000
CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
 
 
09010114000000
ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS
 
 
 
 
 
 
09010115000000
TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
 
 
 
 
 
 
09010116000000
OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
 
 
 
 
 
 
 
CAPITAL GANADO
 
 
 
 
 
 
 
RESERVAS
 
 
 
 
 
 
09010117000000
LEGAL
 
 
09010118000000
PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
 
 
09010119000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
09010120000000
TOTAL DE RESERVAS
 
 
 
 
 
 
09010121000000
SUPERAVIT POR VALUACION
 
 
 
 
 
 
09010122000000
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS O REMANENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
09010123000000
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
09010124000000
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
09010125000000
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
09010126000000
TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO O REMANENTE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
09010127000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
09010128000000
REMANENTE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
09010129000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
09010130000000
DEFICIT DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
09010131000000
TOTAL DE RESULTADO O REMANENTE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
09010132000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
 
 
 
 
 
 
09010133000000
PARTICIPACION CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
09010134000000
PARTICIPACION NO CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
09010135000000
SUMA DEL CAPITAL CONTABLE
 
 
 
 
 
 
09010136000000
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS DE ORDEN
 
 
 
 
 
 
09010137000000
VALORES EN DEPOSITO
 
 
09010138000000
FONDOS EN ADMINISTRACION
 
 
09010139000000
RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR
 
 
09010140000000
GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS
 
 
09010141000000
RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION
 
 
09010142000000
RECLAMACIONES CONTINGENTES
 
 
09010143000000
RECLAMACIONES PAGADAS
 
 
09010144000000
RECLAMACIONES CANCELADAS
 
 
09010145000000
RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
 
 
09010146000000
PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR
 
 
09010147000000
RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES
 
 
09010148000000
CUENTAS DE REGISTRO
 
 
09010149000000
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
 
 
09010150000000
OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN PRESTAMO
 
 
09010151000000
GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS
 
 
09010152000000
GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO
 
 
09010153000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
09010154000000
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
EL ANEXO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)
2016
PARTES
RELACIONADAS
2016
 
 
 
 
NOTA:
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.
 
 
 
 
09020000000000
PRIMAS EMITIDAS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
09020001000000
PRIMAS CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
 
09020002000000
PRIMAS DE RETENCION
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
09020003000000
INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
09020004000000
PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
COSTO NETO DE ADQUISICION
 
 
 
 
 
 
09020005000000
COMISIONES A AGENTES
 
 
09020006000000
COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
 
 
09020007000000
COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
09020008000000
MENOS: COMISIONES POR REASEGURO CEDIDO
 
 
09020009000000
COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
 
 
09020010000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09020011000000
TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION
 
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,
RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR
 
 
 
 
 
 
09020012000000
SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR
 
 
09020013000000
MENOS: SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL
 
 
09020014000000
RECLAMACIONES
 
 
09020015000000
TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR
 
 
 
 
 
 
09020016000000
UTILIDAD TECNICA
 
 
 
 
 
 
09020017000000
PERDIDA TECNICA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS
TECNICAS
 
 
 
 
 
 
09020018000000
RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
 
 
09020019000000
RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
 
 
09020020000000
RESERVA DE CONTINGENCIA
 
 
09020021000000
OTRAS RESERVAS
 
 
09020022000000
TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
 
 
 
 
 
 
09020023000000
RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
 
 
 
 
 
 
09020024000000
UTILIDAD BRUTA
 
 
 
 
 
 
09020025000000
PERDIDA BRUTA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE OPERACION NETOS
 
 
 
 
 
 
09020026000000
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
 
 
09020027000000
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
 
 
09020028000000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
09020029000000
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
 
 
 
 
 
 
09020030000000
UTILIDAD DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
09020031000000
PERDIDA DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09020032000000
DE INVERSIONES
 
 
09020033000000
POR VENTA DE INVERSIONES
 
 
09020034000000
POR VALUACION DE INVERSIONES
 
 
09020035000000
POR RECARGO SOBRE PRIMAS
 
 
09020036000000
POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
 
 
09020037000000
POR REASEGURO FINANCIERO
 
 
09020038000000
INTERESES POR CREDITOS
 
 
09020039000000
MENOS CASTIGOS PREVENTIVOS POR IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO
 
 
09020040000000
MENOS: CASTIGOS PREVENTIVOS POR RIESGOS CREDITICIOS
 
 
09020041000000
OTROS
 
 
09020042000000
RESULTADO CAMBIARIO
 
 
09020043000000
MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
09020044000000
TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09020045000000
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
09020046000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
09020047000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
09020048000000
PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
09020049000000
PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
09020050000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
 
 
09020051000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA
 
 
 
 
 
 
09020052000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
09020053000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
 
 
 
 
 
 
09020054000000
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
09020055000000
PERDIDAS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
 
09020056000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
 
 
 
 
09020057000000
UTILIDAD NETA
 
 
 
 
 
 
09020058000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
09020059000000
PARTICIPACION CONTROLADORAS
 
 
 
 
 
 
09020060000000
PARTICIPACION NO CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PARTES NO
RELACIONADAS 2016
TOTAL 2015
PARTES
RELACIONADAS 2015
PARTES NO
RELACIONADAS 2015
 
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)
CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL O FONDO
SOCIAL PAGADO
CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
DE CONVERSION
 
 
 
 
09030000000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
09030001000000
SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
09030002000000
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 
 
09030003000000
CONSTITUCION DE RESERVAS
 
 
09030004000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
09030005000000
TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
09030006000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09030007000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL
 
 
 
 
 
 
09030008000000
UTILIDAD NETA
 
 
09030009000000
PERDIDA NETA
 
 
09030010000000
RESULTADO DEL EJERCICIO
 
 
09030011000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
09030012000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
 
 
09030013000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09030014000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
09030015000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS ACCIONISTAS
 
 
 
 
 
 
09030016000000
SUSCRIPCION DE ACCIONES
 
 
09030017000000
CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 
 
09030018000000
CONSTITUCION DE RESERVAS
 
 
09030019000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
09030020000000
TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
09030021000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09030022000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL
 
 
 
 
 
 
09030023000000
UTILIDAD NETA
 
 
09030024000000
PERDIDA NETA
 
 
09030025000000
RESULTADO DEL EJERCICIO
 
 
09030026000000
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
09030027000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
 
 
09030028000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09030029000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
09030030000000
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CAPITAL GANADO:
RESERVAS DE CAPITAL
CAPITAL GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
CAPITAL GANADO:
RESULTADO DEL
EJERCICIO
CAPITAL GANADO:
INVERSIONES
PERMANENTES.-
PARTICIPACION EN
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL CONTABLE
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
CAPITAL GANADO:
RESULTADO POR
TENECIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
CAPITAL GANADO:
SUPERAVIT O DEFICIT
POR VALUACION.- DE
INVERSIONES
TOTAL DE CAPITAL
CONTABLE
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)
2016
2015
 
 
 
 
09040000000000
UTITLIDAD NETA
 
 
09040001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO
DE EFECTIVO:
 
 
 
 
 
 
09040002000000
UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION
ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y
FINANCIAMIENTO
 
 
09040003000000
ESTIMACION PARA CASTIGO O DIFICIL COBRO
 
 
09040004000000
PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A
ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
 
 
09040005000000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
09040006000000
AJUSTE O INCREMENTO A LAS RESERVAS
TECNICAS
 
 
09040007000000
PROVISIONES
 
 
09040008000000
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y
DIFERIDOS
 
 
09040009000000
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
 
09040010000000
OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
 
09040011000000
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
09040012000000
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO
IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
09040013000000
CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
 
 
09040014000000
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
 
 
09040015000000
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
 
 
09040016000000
CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO)
 
 
09040017000000
CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
 
 
09040018000000
CAMBIO EN PRIMAS POR COBRAR
 
 
09040019000000
CAMBIO EN DEUDORES
 
 
09040020000000
CAMBIO EN REASEGURADORES Y
REAFIANZADORES
 
 
09040021000000
CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS
 
 
09040022000000
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
 
 
09040023000000
CAMBIOS EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y
GASTOS ASOCIADOS A LA SINIESTRALIDAD
 
 
09040024000000
CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
 
 
09040025000000
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
 
 
09040026000000
CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE
PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE OPERACION)
 
 
09040027000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
09040028000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
09040029000000
COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
09040030000000
PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
09040031000000
COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS
 
 
09040032000000
PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS
 
 
09040033000000
COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS
INVERSIONES PERMANENTES
 
 
09040034000000
PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES
PERMANENTES
 
 
09040035000000
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
 
 
09040036000000
PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS
INTANGIBLES
 
 
09040037000000
COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA
DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
09040038000000
COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE
LARGA DURACION
 
 
09040039000000
PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE
LARGA DURACION
 
 
09040040000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
09040041000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09040042000000
COBROS POR EMISION DE ACCIONES
 
 
09040043000000
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
 
 
09040044000000
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
 
 
09040045000000
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES
PROPIAS
 
 
09040046000000
COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE
CAPITAL
 
 
09040047000000
PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE
CAPITAL
 
 
09040048000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09040049000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09040050000000
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
09040051000000
EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO
DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA
CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO
FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
 
 
09040052000000
EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE
CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA
EXTRANJERA
 
 
 
09040053000000
EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU
VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU
VALOR RAZONABLE
 
 
09040054000000
EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS
SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE
CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN
LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN
ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
 
 
09040055000000
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
09040056000000
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
09040057000000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
INICIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
09040058000000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL
DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
CONCEPTO
 
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
 
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)
2016
2015
 
 
 
 
 
PRIMAS EMITIDAS
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09050000000000
POR CONTRATACION DIRECTA
 
 
09050001000000
POR SEGUROS FLEXIBLES
 
 
09050002000000
POR PENSIONES PRIVADAS
 
 
 
 
 
 
09050003000000
TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO
TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050004000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050005000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050006000000
TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL
REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09050007000000
POR CONTRATACION DIRECTA
 
 
09050008000000
POR SEGUROS FLEXIBLES
 
 
09050009000000
POR PENSIONES PRIVADAS
 
 
 
 
 
 
09050010000000
TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO
TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050011000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050012000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050013000000
TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL
REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09050014000000
POR CONTRATACION DIRECTA
 
 
09050015000000
POR BENEFICIOS ADICIONALES
 
 
09050016000000
POR SEGUROS FLEXIBLES
 
 
09050017000000
POR PENSIONES PRIVADAS
 
 
 
 
 
 
09050018000000
TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050019000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050020000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050021000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS
ADICIONALES
 
 
 
 
 
 
09050022000000
TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO
TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050023000000
PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050024000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050025000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050026000000
TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050027000000
PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09050028000000
DE EMISION
 
 
09050029000000
DE PRORROGA
 
 
09050030000000
DE AUMENTO
 
 
09050031000000
DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS
 
 
09050032000000
DE PRIMAS DEL DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09050033000000
TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050034000000
DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050035000000
DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050036000000
DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050037000000
DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE
INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050038000000
DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO
 
 
 
09050039000000
DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO
 
 
09050040000000
DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO
 
 
09050041000000
DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE
INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050042000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE
INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050043000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE
INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050044000000
TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO
TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050045000000
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO
DE VALORES
 
 
 
 
 
 
09050046000000
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DEVUELTAS
 
 
 
 
 
 
09050047000000
DIRECTAS
 
 
09050048000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
 
 
09050049000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050050000000
TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS
 
 
 
 
 
 
09050051000000
PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09050052000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS
EMITIDAS
 
 
 
 
 
 
09050053000000
TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050054000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050055000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050056000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS
 
 
 
 
 
 
09050057000000
TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050058000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050059000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050060000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS
 
 
 
 
 
 
09050061000000
TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO
RETROCEDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050062000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050063000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050064000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS
 
 
 
 
 
 
09050065000000
TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050066000000
DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050067000000
DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050068000000
DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050069000000
DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO
 
 
09050070000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS
 
 
 
 
 
 
09050071000000
TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION
RETROCEDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS UNICAS CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050072000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050073000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050074000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS
ADICIONALES
 
 
09050075000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS
 
 
 
 
 
 
09050076000000
TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050077000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050078000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050079000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS
ADICIONALES
 
 
09050080000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS
 
 
 
 
 
 
09050081000000
TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050082000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050083000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050084000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS
 
 
 
 
 
 
09050085000000
TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS RETROCEDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050086000000
DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050087000000
DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050088000000
DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050089000000
DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO
 
 
09050090000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS
 
 
 
 
 
 
09050091000000
TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09050092000000
DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050093000000
DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050094000000
DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050095000000
DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A
INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050096000000
DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050097000000
DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO
 
 
09050098000000
DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO
 
 
09050099000000
DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A
INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050100000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050101000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050102000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS
 
 
 
 
 
 
09050103000000
TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN
REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09050104000000
DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050105000000
DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050106000000
DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050107000000
DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A
INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050108000000
DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
09050109000000
DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO
 
 
09050110000000
DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO
 
 
09050111000000
DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A
INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050112000000
DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050113000000
DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050114000000
DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050115000000
DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO
 
 
09050116000000
DEL PAIS A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS
 
 
09050117000000
DEL EXTRANJERO A INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO NO REGISTRADAS
 
 
 
 
 
 
09050118000000
TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN
REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO
CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050119000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050120000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050121000000
TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO
RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050122000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050123000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050124000000
TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050125000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS
CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050126000000
TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS
EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO
 
 
 
 
 
 
09050127000000
POR SEGURO DIRECTO
 
 
09050128000000
POR REASEGURO TOMADO
 
 
09050129000000
POR SEGUROS FLEXIBLES
 
 
 
09050130000000
POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO
DIRECTO
 
 
09050131000000
POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO
TOMADO
 
 
09050132000000
POR PENSIONES PRIVADAS
 
 
09050133000000
AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO
DIRECTO
 
 
09050134000000
AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO
FLEXIBLE
 
 
09050135000000
AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS
SEGUROS
 
 
09050136000000
PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION,
POR SEGURO DIRECTO
 
 
09050137000000
PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION,
POR SEGURO FLEXIBLE
 
 
09050138000000
PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION,
POR OTROS SEGUROS
 
 
09050139000000
PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION,
POR PENSIONES PRIVADAS
 
 
09050140000000
AJUSTE POR INSUFICIENCIA POR REASEGURO
TOMADO
 
 
09050141000000
PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION
POR REASEGURO TOMADO
 
 
09050142000000
INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA
ESPECIAL
 
 
 
 
 
 
09050143000000
TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS
EN CURSO
 
 
 
 
 
 
 
INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN
VIGOR
 
 
 
 
 
 
09050144000000
SOBRE FIANZAS DIRECTAS
 
 
09050145000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE
INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050146000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE
INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
09050147000000
POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN
VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS
 
 
09050148000000
POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN
VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
09050149000000
CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL
PAIS
 
 
09050150000000
CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL
EXTRANJERO
 
 
09050151000000
OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS
 
 
09050152000000
OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO
TOMADO
 
 
09050153000000
CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO
RETROCEDIDO AL PAIS
 
 
09050154000000
CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO
RETROCEDIDO AL EXTRANJERO
 
 
09050155000000
POR AFIANZAMIENTO DIRECTO
 
 
09050156000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050157000000
TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE
FIANZAS EN VIGOR
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES
 
 
 
 
 
 
09050158000000
RESERVA DE CONTINGENCIA
 
 
09050159000000
RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09050160000000
TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE
PENSIONES
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN
VIGOR
 
 
 
 
 
 
09050161000000
DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL
PAIS
 
 
09050162000000
DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL
EXTRANJERO
 
 
09050163000000
LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS
 
 
09050164000000
LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
09050165000000
DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO
RETROCEDIDO AL PAIS
 
 
09050166000000
DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO
RETROCEDIDO AL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050167000000
TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE
FIANZAS EN VIGOR
 
 
 
 
 
 
09050168000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS
EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
 
 
 
 
 
 
09050169000000
TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA
DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
 
 
 
 
 
 
 
COSTO NETO DE ADQUISICION
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES A AGENTES
 
 
 
 
 
 
09050170000000
APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE
CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y
FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES
 
 
 
 
 
 
09050171000000
SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
 
 
09050172000000
SOBRE PRIMAS UNICAS
 
 
09050173000000
SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
 
 
09050174000000
SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
 
 
 
09050175000000
POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN
ADMINISTRACION
 
 
09050176000000
SOBRE PRIMAS
 
 
09050177000000
POR PENSIONES PRIVADAS
 
 
 
 
 
 
09050178000000
TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS
Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y
FIANZAS, PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
09050179000000
SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
 
 
09050180000000
SOBRE PRIMAS UNICAS
 
 
09050181000000
SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
 
 
09050182000000
SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
 
 
09050183000000
POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN
ADMINISTRACION
 
 
09050184000000
SOBRE PRIMAS
 
 
09050185000000
POR PENSIONES PRIVADAS
 
 
 
 
 
 
09050186000000
TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS
Y FIANZAS, PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
 
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES
EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
09050187000000
COMISIONES DIRECTAS
 
 
 
 
 
 
09050188000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES A AGENTES
 
 
 
 
 
 
09050189000000
TOTAL DE COMISIONES A AGENTES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE
SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES
 
 
 
 
 
 
09050190000000
SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
 
 
09050191000000
SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
 
 
09050192000000
SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
 
 
09050193000000
SOBRE PRIMAS
 
 
09050194000000
SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES
TURISTAS
 
 
09050195000000
SOBRE PRIMAS UNICAS
 
 
09050196000000
POR PENSIONES PRIVADAS
 
 
 
 
 
 
09050197000000
TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A
AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS
INDEPENDIENTES
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE
SEGUROS, PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
09050198000000
SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
 
 
09050199000000
SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
 
 
09050200000000
SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
 
 
09050201000000
SOBRE PRIMAS
 
 
09050202000000
SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES
TURISTAS
 
 
09050203000000
SOBRE PRIMAS UNICAS
 
 
09050204000000
POR PENSIONES PRIVADAS
 
 
 
 
 
 
09050205000000
TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A
AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
09050206000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
 
 
 
 
 
 
09050207000000
TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A
AGENTES
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050208000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050209000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050210000000
TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050211000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050212000000
TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES POR REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050213000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050214000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050215000000
TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050216000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050217000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050218000000
TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050219000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050220000000
TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO
CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
 
 
 
 
 
 
 
COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
 
 
 
 
 
 
09050221000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO
 
 
09050222000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL
DIRECTO
 
 
09050223000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO
 
 
09050224000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL
TOMADO
 
 
09050225000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS, DEL DIRECTO
 
 
09050226000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO
REGISTRADAS, DEL TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050227000000
TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO
PROPORCIONAL
 
 
 
 
 
 
09050228000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
 
 
 
 
 
 
09050229000000
TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
 
 
 
 
 
 
 
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES
EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
09050230000000
SUELDOS
 
 
09050231000000
GRATIFICACIONES
 
 
09050232000000
TIEMPO EXTRAORDINARIO
 
 
 
09050233000000
PRIMA VACACIONAL
 
 
09050234000000
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
 
 
09050235000000
PREMIOS
 
 
09050236000000
COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
 
 
09050237000000
CUOTAS PATRONALES AL IMSS
 
 
09050238000000
APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
 
 
09050239000000
POR PENSIONES Y JUBILACIONES
 
 
09050240000000
POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
 
 
09050241000000
PRESENTES POR ANTIGUEDAD
 
 
09050242000000
DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
 
 
09050243000000
CAPACITACION AL PERSONAL
 
 
09050244000000
IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
 
 
09050245000000
HOSPITALES Y CLINICAS
 
 
09050246000000
MEDICINAS
 
 
09050247000000
SUBSIDIOS DIVERSOS
 
 
09050248000000
PAGOS POR DEFUNCION
 
 
09050249000000
PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
 
 
09050250000000
IMPUESTOS ESTATALES
 
 
09050251000000
FONDO DE AHORRO
 
 
09050252000000
APORTACIONES AL SAR RETIRO
 
 
09050253000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050254000000
SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A
AGENTES EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
 
REMUNERACIONES A SUPERVISORES
 
 
 
 
 
 
09050255000000
POR COBRANZA
 
 
09050256000000
POR CONSERVACION
 
 
09050257000000
POR RECLUTAMIENTO
 
 
09050258000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050259000000
TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES
 
 
 
 
 
 
 
OTROS GASTOS DE ADQUISICION
 
 
 
 
 
 
09050260000000
SUELDOS A FUNCIONARIOS
 
 
09050261000000
SUELDOS A EMPLEADOS
 
 
09050262000000
SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
 
 
09050263000000
SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
 
 
09050264000000
GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
 
 
09050265000000
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
 
 
09050266000000
TIEMPO EXTRAORDINARIO
 
 
09050267000000
PRIMA VACACIONAL
 
 
09050268000000
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
 
 
 
09050269000000
PREMIOS
 
 
09050270000000
COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
 
 
09050271000000
CUOTAS PATRONALES AL IMSS
 
 
09050272000000
POR PENSIONES Y JUBILACIONES
 
 
09050273000000
POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
 
 
09050274000000
DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
 
 
09050275000000
CAPACITACION AL PERSONAL
 
 
09050276000000
IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
 
 
09050277000000
HOSPITALES Y CLINICAS
 
 
09050278000000
MEDICINAS
 
 
09050279000000
SUBSIDIOS DIVERSOS
 
 
09050280000000
DESPENSA
 
 
09050281000000
PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
 
 
09050282000000
UNIFORMES
 
 
09050283000000
COMEDOR
 
 
09050284000000
BENEFICIOS POR INVALIDEZ
 
 
09050285000000
FONDO DE AHORRO
 
 
09050286000000
APORTACIONES AL SAR RETIRO
 
 
09050287000000
PRESENTES POR ANTIGUEDAD
 
 
09050288000000
APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
 
 
09050289000000
CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS
 
 
09050290000000
POR INSPECCION DE RIESGOS
 
 
09050291000000
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
 
 
09050292000000
CAPACITACION A AGENTES
 
 
09050293000000
CASTIGO A SALDOS DE AGENTES
 
 
09050294000000
HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS
 
 
09050295000000
ARTICULOS PROMOCIONALES
 
 
09050296000000
POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE
SEGUROS Y FIANZAS
 
 
09050297000000
NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
 
 
09050298000000
HONORARIOS
 
 
09050299000000
VIAJES Y VIATICOS
 
 
09050300000000
LEGALES
 
 
09050301000000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
09050302000000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMPUTO
 
 
09050303000000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
 
 
09050304000000
VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
 
 
09050305000000
PRIMAS DE SEGUROS
 
 
09050306000000
SUSCRIPCIONES
 
 
09050307000000
CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE
COMUNICACION
 
 
09050308000000
MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES
LOCALES
 
 
 
09050309000000
PAPELERIA
 
 
09050310000000
ARTICULOS DE COMPUTACION
 
 
09050311000000
ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y
REFRIGERACION
 
 
09050312000000
DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES
DIVERSAS
 
 
09050313000000
LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
 
 
09050314000000
CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
 
 
09050315000000
IMPUESTOS PREDIALES
 
 
09050316000000
PUBLICACIONES
 
 
09050317000000
MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS
FLORALES
 
 
09050318000000
MUSICA AMBIENTAL
 
 
09050319000000
PERIODICOS Y REVISTAS
 
 
09050320000000
SESIONES DE TRABAJO
 
 
09050321000000
LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS
COMPUTACIONALES
 
 
09050322000000
RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
 
 
09050323000000
RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
 
 
09050324000000
RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO
 
 
09050325000000
RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
 
 
09050326000000
RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
09050327000000
IMPUESTOS ESTATALES
 
 
09050328000000
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA
ASEGURADOS
 
 
09050329000000
MERCADOTECNIA
 
 
09050330000000
OTROS
 
 
09050331000000
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
09050332000000
AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO
 
 
09050333000000
CREDITO AL SALARIO
 
 
09050334000000
IMPUESTO SUSTITUTIVO
 
 
 
 
 
 
09050335000000
TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO
Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050336000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050337000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050338000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
 
CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09050339000000
DEL PAIS
 
 
09050340000000
DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050341000000
TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE
INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS
ADICIONALES
 
 
 
 
 
 
09050342000000
PRIMAS UNICAS
 
 
09050343000000
PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO
 
 
 
 
 
 
09050344000000
TOTAL DE COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS
ADICIONALES
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO
Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050345000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050346000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050347000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO
Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050348000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050349000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050350000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050351000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
 
 
 
 
 
 
09050352000000
TOTAL DE OTROS
 
 
 
 
 
 
09050353000000
TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION
 
 
 
 
 
 
 
COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,
RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR
 
 
 
 
 
 
 
INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y
BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS
 
 
 
 
 
 
09050354000000
POR SEGURO DIRECTO
 
 
09050355000000
POR SEGUROS FLEXIBLES
 
 
 
 
 
 
09050356000000
TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA
DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS
 
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
 
 
 
 
 
 
09050357000000
DEL SEGURO DIRECTO
 
 
09050358000000
DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050359000000
TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR
SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE
ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO
REPORTADOS
 
 
 
 
 
 
09050360000000
DEL SEGURO DIRECTO
 
 
09050361000000
DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050362000000
TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE
AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS
OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS
PENDIENTES DE VALUACION
 
 
 
 
 
 
09050363000000
DEL SEGURO DIRECTO
 
 
09050364000000
DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050365000000
TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS
PENDIENTES DE VALUACION
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09050366000000
OCURRIDOS
 
 
09050367000000
PAGOS POR HONORARIOS
 
 
09050368000000
PAGOS POR SERVICIOS
 
 
09050369000000
SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA
 
 
09050370000000
NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
 
 
09050371000000
POR AGUINALDO DE PENSIONES
 
 
09050372000000
POR PAGOS VENCIDOS
 
 
09050373000000
CUOTAS Y APORTACIONES A LA CUENTA
INDIVIDUAL DEL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
09050374000000
TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTROS DEL REASEGURO Y
RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09050375000000
POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES
DEL PAIS
 
 
09050376000000
POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES
DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050377000000
SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y
RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL
SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09050378000000
POR MUERTE ACCIDENTAL
 
 
09050379000000
POR INVALIDEZ
 
 
09050380000000
RENTA POR INVALIDEZ
 
 
09050381000000
CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ
 
 
09050382000000
POR SEGUROS FLEXIBLES
 
 
09050383000000
POR PENSIONES
 
 
09050384000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050385000000
TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS
ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL
REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050386000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE
ACCIDENTAL
 
 
09050387000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
MUERTE ACCIDENTAL
 
 
09050388000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ
 
 
09050389000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
INVALIDEZ
 
 
09050390000000
POR PENSIONES
 
 
 
 
 
 
09050391000000
TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS
ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
 
RENTAS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09050392000000
PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO
 
 
09050393000000
VITALICIAS
 
 
 
 
 
 
09050394000000
TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
RENTAS DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050395000000
DEL PAIS
 
 
09050396000000
DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050397000000
TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09050398000000
DOTALES
 
 
09050399000000
POR SEGUROS FLEXIBLES
 
 
 
 
 
 
09050400000000
TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050401000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050402000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050403000000
TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO
TOMADO
 
 
 
 
 
 
 
RESCATES DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09050404000000
EN EFECTIVO
 
 
09050405000000
POR CADUCIDAD
 
 
09050406000000
POR SEGUROS FLEXIBLES
 
 
09050407000000
POR PENSIONES PRIVADAS
 
 
 
 
 
 
09050408000000
TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
RESCATES DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050409000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050410000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050411000000
TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL
SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09050412000000
SUELDOS
 
 
09050413000000
GRATIFICACIONES
 
 
09050414000000
TIEMPO EXTRAORDINARIO
 
 
09050415000000
PRIMA VACACIONAL
 
 
09050416000000
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
 
 
09050417000000
PREMIOS
 
 
09050418000000
COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
 
 
09050419000000
CUOTAS PATRONALES AL IMSS
 
 
09050420000000
APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
 
 
09050421000000
POR PENSIONES Y JUBILACIONES
 
 
09050422000000
POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
 
 
09050423000000
PRESENTES POR ANTIGUEDAD
 
 
09050424000000
DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
 
 
09050425000000
CAPACITACION AL PERSONAL
 
 
 
09050426000000
IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
 
 
09050427000000
HOSPITALES Y CLINICAS
 
 
09050428000000
MEDICINAS
 
 
09050429000000
SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
 
 
09050430000000
DESPENSA
 
 
09050431000000
PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
 
 
09050432000000
UNIFORMES
 
 
09050433000000
COMEDOR
 
 
09050434000000
BENEFICIOS POR INVALIDEZ
 
 
09050435000000
FONDO DE AHORRO
 
 
09050436000000
HONORARIOS
 
 
09050437000000
VIAJES Y VIATICOS
 
 
09050438000000
LEGALES
 
 
09050439000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
09050440000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO
 
 
09050441000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
 
 
09050442000000
VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
 
 
09050443000000
PRIMAS DE SEGUROS
 
 
09050444000000
PRIMAS DE FIANZAS
 
 
09050445000000
CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE
COMUNICACION
 
 
09050446000000
MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
LOCALES
 
 
09050447000000
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
 
 
09050448000000
ARTICULOS DE COMPUTACION
 
 
09050449000000
ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y
REGRIGERACION
 
 
09050450000000
LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
 
 
09050451000000
CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
 
 
09050452000000
OTRAS PUBLICACIONES
 
 
09050453000000
SERVICIOS BANCARIOS
 
 
09050454000000
LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS
COMPUTACIONALES
 
 
09050455000000
MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
 
 
09050456000000
GRUAS
 
 
09050457000000
RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
 
 
09050458000000
RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
 
 
09050459000000
RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
09050460000000
RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
09050461000000
RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
09050462000000
IMPUESTOS ESTATALES
 
 
09050463000000
NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
 
 
09050464000000
APORTACIONES AL SAR RETIRO
 
 
 
09050465000000
CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES
 
 
09050466000000
RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR
COASEGURO (ACREEDORA)
 
 
09050467000000
GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
 
 
09050468000000
OTROS
 
 
09050469000000
COSTOS OCRA
 
 
09050470000000
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
09050471000000
INSUMOS MEDICOS
 
 
09050472000000
INSTRUMENTAL MEDICO
 
 
09050473000000
DESECHOS
 
 
09050474000000
EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
 
 
09050475000000
ADMINISTRACION DE FARMACIAS
 
 
09050476000000
MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS
 
 
09050477000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
MEDICO
 
 
09050478000000
ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS
 
 
09050479000000
CREDITO AL SALARIO
 
 
09050480000000
IMPUESTO SUSTITUTIVO
 
 
 
 
 
 
09050481000000
TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL
REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050482000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050483000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050484000000
TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR
REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050485000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050486000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050487000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS
POR REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050488000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050489000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050490000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS
POR REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL
ISSSTE
 
 
 
 
 
 
09050491000000
MATEMATICA
 
 
09050492000000
CONTINGENCIA
 
 
 
 
 
 
09050493000000
TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS
O AL ISSSTE
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO
CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050494000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050495000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050496000000
TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050497000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050498000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050499000000
TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050500000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE
ACCIDENTAL
 
 
09050501000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
MUERTE ACCIDENTAL
 
 
09050502000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ
 
 
09050503000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
INVALIDEZ
 
 
09050504000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES
 
 
09050505000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
PENSIONES
 
 
 
 
 
 
09050506000000
TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS
ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO
CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050507000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050508000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
09050509000000
TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS
ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR
REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050510000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050511000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050512000000
TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS
POR REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR
REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050513000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050514000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050515000000
TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS
POR REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050516000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050517000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050518000000
TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS
POR REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050519000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050520000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050521000000
TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS
POR REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO
CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050522000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050523000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050524000000
TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
 
RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050525000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050526000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050527000000
TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050528000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050529000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050530000000
TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050531000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050532000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050533000000
TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050534000000
SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050535000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050536000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050537000000
TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO
TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050538000000
RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE
TERCEROS
 
 
 
 
 
 
09050539000000
RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR
COPAGOS
 
 
 
 
 
 
09050540000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
 
 
 
 
 
 
09050541000000
TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR
 
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO
NO PROPORCIONAL
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE
REASEGURO NO PROPORCIONAL
 
 
 
 
 
 
09050542000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO
DIRECTO
 
 
09050543000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
SEGURO DIRECTO
 
 
09050544000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO
TOMADO
 
 
09050545000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
REASEGURO TOMADO
 
 
09050546000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS
ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
 
 
09050547000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
 
 
09050548000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS
ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
 
 
09050549000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO
TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050550000000
TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE
COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR
COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO
PROPORCIONAL
 
 
 
 
 
 
09050551000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO
 
 
09050552000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL
DIRECTO
 
 
09050553000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO
 
 
09050554000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL
TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050555000000
TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES
POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO
PROPORCIONAL
 
 
 
 
 
 
09050556000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES
RECUPERADAS DEL REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO PROPORCIONAL
 
 
 
 
 
 
09050557000000
TOTAL DE SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL
REASEGURO NO PROPORCIONAL
 
 
 
 
 
 
 
 
RECLAMACIONES
 
 
 
 
 
 
 
SINIESTROS DEL REASEGURO Y
RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09050558000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE
INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050559000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE
INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050560000000
SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y
RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09050561000000
RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A
REAFIANZADORAS
 
 
 
 
 
 
09050562000000
DEL PAIS. DEL DIRECTO
 
 
09050563000000
DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO
 
 
09050564000000
DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
09050565000000
DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO
TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050566000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES
A REAFIANZADORAS
 
 
 
 
 
 
 
EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES
 
 
 
 
 
 
09050567000000
DIRECTO
 
 
09050568000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
 
 
09050569000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050570000000
TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE
RECLAMACIONES
 
 
 
 
 
 
 
RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050571000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO
 
 
09050572000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL
DIRECTO
 
 
09050573000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO
 
 
09050574000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL
TOMADO
 
 
 
 
 
 
 
09050575000000
TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS
GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050576000000
PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS
SOBRE POLIZAS DE FIANZAS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A
REAFIANZADORAS
 
 
 
 
 
 
09050577000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO
 
 
09050578000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL
DIRECTO
 
 
09050579000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO
 
 
09050580000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL
TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050581000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A
REAFIANZADORAS
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
09050582000000
DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
 
 
09050583000000
DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO
TOMADO
 
 
09050584000000
DE CUENTAS INCOBRABLES
 
 
 
 
 
 
09050585000000
TOTAL DE RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN
VIGOR Y CONTINGENCIA
 
 
 
 
 
 
09050586000000
POR FIANZAS DIRECTAS
 
 
09050587000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050588000000
TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE
FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE
RECLAMACIONES PAGADAS
 
 
 
 
 
 
09050589000000
DIRECTO
 
 
09050590000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
 
 
09050591000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050592000000
TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR
SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
 
 
 
 
 
 
 
09050593000000
RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS,
POR FIANZAS DIRECTAS
 
 
 
 
 
 
09050594000000
RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR
REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050595000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
RECLAMACIONES
 
 
 
 
 
 
09050596000000
TOTAL DE RECLAMACIONES
 
 
 
 
 
 
09050597000000
TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,
RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
 
 
 
 
 
 
 
INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS
TECNICAS
 
 
 
 
 
 
 
RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
 
 
 
 
 
 
 
INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES
PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
 
 
 
 
 
 
09050598000000
SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
ESTADO. VIDA
 
 
09050599000000
SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
ESTADO. RETIRO
 
 
09050600000000
SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS
 
 
09050601000000
SEGURO DE POTENCIACION
 
 
09050602000000
OTROS SEGUROS
 
 
 
 
 
 
09050603000000
TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS
ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
 
 
 
 
 
 
 
INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS
CATASTROFICOS
 
 
 
 
 
 
09050604000000
POR SEGURO DIRECTO
 
 
09050605000000
POR REASEGURO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09050606000000
TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE
RIESGOS CATASTROFICOS
 
 
 
 
 
 
09050607000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA
PARA RIESGOS CATASTROFICOS
 
 
 
 
 
 
09050608000000
TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS
CATASTROFICOS
 
 
 
 
 
 
 
 
RESERVA DE CONTINGENCIA
 
 
 
 
 
 
 
INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA
 
 
 
 
 
 
09050609000000
INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA
 
 
09050610000000
POR AFIANZAMIENTO DIRECTO
 
 
09050611000000
POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
09050612000000
POR BENEFICIOS BASICOS
 
 
09050613000000
POR BENEFICIOS ADICIONALES
 
 
09050614000000
DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
 
 
 
 
 
 
09050615000000
TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE
CONTINGENCIA
 
 
 
 
 
 
09050616000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA
DE CONTINGENCIA
 
 
 
 
 
 
09050617000000
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS RESERVAS
 
 
 
 
 
 
 
INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION
DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09050618000000
BASICA POR BENEFICIOS BASICOS
 
 
09050619000000
BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES
 
 
09050620000000
ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS
 
 
09050621000000
ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES
 
 
09050622000000
POR PENSIONES OTORGADAS
 
 
 
 
 
 
09050623000000
TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA
FLUCTUACION DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09050624000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS
RESERVAS
 
 
 
 
 
 
09050625000000
TOTAL DE OTRAS RESERVAS
 
 
 
 
 
 
09050626000000
TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS
RESERVAS TECNICAS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y
CONEXAS
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS
CONEXOS
 
 
 
 
 
 
09050627000000
POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
 
 
09050628000000
POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS
 
 
09050629000000
POR ASISTENCIA LEGAL
 
 
 
09050630000000
POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
 
 
09050631000000
POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS
 
 
09050632000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050633000000
TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE
SERVICIOS CONEXOS
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS
 
 
 
 
 
 
09050634000000
POR TARJETAS DE DESCUENTO
 
 
09050635000000
POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON
RECURSOS PROPIOS
 
 
09050636000000
POR SERVICIOS DE INVESTIGACION
 
 
09050637000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050638000000
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS
 
 
 
 
 
 
09050639000000
SUELDOS
 
 
09050640000000
GRATIFICACIONES
 
 
09050641000000
TIEMPO EXTRAORDINARIO
 
 
09050642000000
PRIMA VACACIONAL
 
 
09050643000000
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
 
 
09050644000000
PREMIOS
 
 
09050645000000
COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
 
 
09050646000000
CUOTAS PATRONALES AL IMSS
 
 
09050647000000
APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
 
 
09050648000000
POR PENSIONES Y JUBILACIONES
 
 
09050649000000
POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
 
 
09050650000000
PRESENTES POR ANTIGUEDAD
 
 
09050651000000
DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
 
 
09050652000000
CAPACITACION AL PERSONAL
 
 
09050653000000
IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
 
 
09050654000000
HOSPITALES Y CLINICAS
 
 
09050655000000
MEDICINAS
 
 
09050656000000
SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
 
 
09050657000000
DESPENSA
 
 
09050658000000
PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
 
 
09050659000000
UNIFORMES
 
 
09050660000000
COMEDOR
 
 
09050661000000
BENEFICIOS POR INVALIDEZ
 
 
09050662000000
FONDO DE AHORRO
 
 
09050663000000
HONORARIOS
 
 
09050664000000
VIAJES Y VIATICOS
 
 
09050665000000
LEGALES
 
 
 
09050666000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
09050667000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
Y EQUIPO MEDICO
 
 
09050668000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO
 
 
09050669000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
 
 
09050670000000
VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
 
 
09050671000000
PRIMAS DE SEGUROS
 
 
09050672000000
PRIMAS DE FIANZAS
 
 
09050673000000
CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE
COMUNICACION
 
 
09050674000000
MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
LOCALES
 
 
09050675000000
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
 
 
09050676000000
ARTICULOS DE COMPUTACION
 
 
09050677000000
ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y
REFRIGERACION
 
 
09050678000000
LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
 
 
09050679000000
CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
 
 
09050680000000
OTRAS PUBLICACIONES
 
 
09050681000000
SERVICIOS BANCARIOS
 
 
09050682000000
LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS
COMPUTACIONALES
 
 
09050683000000
MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
 
 
09050684000000
MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS
 
 
09050685000000
RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
 
 
09050686000000
RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
 
 
09050687000000
RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
09050688000000
RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
09050689000000
RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
09050690000000
IMPUESTOS ESTATALES
 
 
09050691000000
NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
 
 
09050692000000
APORTACIONES AL SAR RETIRO
 
 
09050693000000
GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
 
 
09050694000000
OTROS
 
 
09050695000000
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
09050696000000
INSUMOS MEDICOS
 
 
09050697000000
INSTRUMENTAL MEDICO
 
 
09050698000000
DESECHOS
 
 
09050699000000
EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
 
 
09050700000000
ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS
 
 
09050701000000
ADMINISTRACION DE FARMACIAS
 
 
09050702000000
CREDITO AL SALARIO
 
 
09050703000000
IMPUESTO SUSTITUTIVO
 
 
 
 
 
 
09050704000000
TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y
CONEXOS
 
 
 
 
 
 
 
09050705000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y
CONEXAS
 
 
 
 
 
 
09050706000000
TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES
ANALOGAS Y CONEXAS
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE OPERACION NETOS
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
 
 
 
 
 
 
 
HONORARIOS
 
 
 
 
 
 
09050707000000
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO
Y COMISARIOS
 
 
09050708000000
POR SERVICIOS PROFESIONALES
 
 
 
 
 
 
09050709000000
TOTAL DE HONORARIOS
 
 
 
 
 
 
 
OTROS GASTOS DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
09050710000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN
OPERACIONES DE REPORTO
 
 
09050711000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO
DE VALORES
 
 
09050712000000
CUOTAS DE INSPECCION
 
 
09050713000000
OTRAS CUOTAS
 
 
09050714000000
VIAJES Y VIATICOS
 
 
09050715000000
LEGALES
 
 
09050716000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
09050717000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO
 
 
09050718000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
 
 
09050719000000
VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
 
 
09050720000000
PRIMAS DE SEGUROS
 
 
09050721000000
FIANZAS
 
 
09050722000000
DONATIVOS
 
 
09050723000000
SUSCRIPCIONES
 
 
09050724000000
CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE
COMUNICACION
 
 
09050725000000
MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
LOCALES
 
 
09050726000000
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
 
 
09050727000000
ARTICULOS DE COMPUTACION
 
 
09050728000000
ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y
REFRIGERACION
 
 
 
09050729000000
DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES
DIVERSAS
 
 
09050730000000
LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
 
 
09050731000000
ASISTENCIA A CONVENCIONES
 
 
09050732000000
CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
 
 
09050733000000
PUBLICACIONES
 
 
09050734000000
MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS
FLORALES DE OFICINA
 
 
09050735000000
MUSICA AMBIENTAL
 
 
09050736000000
PERIODICOS Y REVISTAS
 
 
09050737000000
SESIONES DE TRABAJO
 
 
09050738000000
SERVICIOS BANCARIOS
 
 
09050739000000
LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS
COMPUTACIONALES
 
 
09050740000000
GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE
RECLAMACIONES PAGADAS
 
 
09050741000000
OTROS
 
 
09050742000000
CREDITO AL SALARIO
 
 
09050743000000
IMPUESTO SUSTITUTIVO
 
 
 
 
 
 
09050744000000
TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
RENTAS
 
 
 
 
 
 
09050745000000
LOCALES PARA OFICINAS
 
 
09050746000000
AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS
 
 
09050747000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
09050748000000
EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
09050749000000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
09050750000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050751000000
TOTAL DE RENTAS
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
09050752000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
09050753000000
ESTATALES
 
 
09050754000000
SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS
 
 
09050755000000
PREDIALES
 
 
 
 
 
 
09050756000000
TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
 
CASTIGOS
 
 
 
 
 
 
09050757000000
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS,
VALORES Y DERIVADOS
 
 
09050758000000
CREDITOS
 
 
09050759000000
INTERESES
 
 
 
09050760000000
ACTIVOS ADJUDICADOS
 
 
09050761000000
DEUDORES POR RENTAS
 
 
09050762000000
DEUDORES POR PRIMAS
 
 
09050763000000
ADEUDOS DIVERSOS
 
 
09050764000000
CHEQUES DEVUELTOS
 
 
09050765000000
DOCUMENTOS POR COBRAR
 
 
09050766000000
ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO
REPORTADAS
 
 
09050767000000
OTROS
 
 
09050768000000
DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
 
 
09050769000000
DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO
 
 
09050770000000
DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS
POR SINIESTROS PENDIENTES
 
 
09050771000000
DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO
PROPORCIONAL
 
 
09050772000000
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
 
 
09050773000000
DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR
RECLAMACIONES PAGADAS
 
 
09050774000000
PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO
FINANCIERO OTORGADOS
 
 
09050775000000
DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE
REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
 
 
09050776000000
POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO
 
 
 
 
 
 
09050777000000
TOTAL DE CASTIGOS
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
09050778000000
POR CASTIGOS
 
 
09050779000000
POR DEPRECIACIONES
 
 
09050780000000
POR AMORTIZACIONES
 
 
09050781000000
DONATIVOS
 
 
09050782000000
ATENCION A CLIENTES
 
 
09050783000000
MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
 
 
09050784000000
CUOTAS LABORALES AL IMSS
 
 
09050785000000
GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS
EN EL EXTRANJERO
 
 
09050786000000
GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO
NO INDISPENSABLE
 
 
09050787000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
09050788000000
IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
 
 
09050789000000
POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
 
 
09050790000000
REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
 
 
 
09050791000000
SESIONES DE TRABAJO
 
 
09050792000000
GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
 
 
09050793000000
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
 
 
09050794000000
OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
 
09050795000000
TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE
LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
 
 
 
 
09050796000000
CREDITO MERCANTIL
 
 
09050797000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050798000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO
POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR
DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS
SERVICIOS
 
 
 
 
 
 
09050799000000
POR FIANZAS
 
 
09050800000000
POR ASISTENCIA LEGAL
 
 
09050801000000
POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
 
 
09050802000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050803000000
TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN
OTROS SERVICIOS
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
09050804000000
DE OFICINA
 
 
09050805000000
DE COMPUTO ELECTRONICO
 
 
09050806000000
PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
 
 
09050807000000
DE TRANSPORTE
 
 
09050808000000
DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
09050809000000
TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
 
 
 
 
09050810000000
GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE
PERDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050811000000
GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE
PERDIDAS
 
 
 
 
 
 
 
 
EGRESOS VARIOS
 
 
 
 
 
 
09050812000000
RECARGOS
 
 
09050813000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050814000000
TOTAL DE EGRESOS VARIOS
 
 
 
 
 
 
 
QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
09050815000000
POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE
PRIMAS
 
 
09050816000000
POR MANEJO DE INVERSIONES
 
 
09050817000000
POR DISPOSICION DE EFECTIVO
 
 
09050818000000
POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE
FIANZAS
 
 
09050819000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050820000000
TOTAL DE QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS
 
 
 
 
 
 
09050821000000
DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS
 
 
09050822000000
PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE
FIANZAS
 
 
 
 
 
 
09050823000000
TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS
 
 
 
 
 
 
09050824000000
SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
 
 
 
 
09050825000000
DE OFICINA
 
 
09050826000000
DE COMPUTO ELECTRONICO
 
 
09050827000000
PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
 
 
09050828000000
DE TRANSPORTE
 
 
09050829000000
DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
09050830000000
TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS
CASTIGADOS
 
 
 
 
 
 
09050831000000
TITULOS Y VALORES
 
 
09050832000000
CREDITOS
 
 
09050833000000
INTERESES
 
 
09050834000000
ACTIVOS ADJUDICADOS
 
 
 
09050835000000
DEUDORES POR RENTAS
 
 
09050836000000
DEUDORES POR PRIMAS
 
 
09050837000000
ADEUDOS DIVERSOS
 
 
09050838000000
AGENTES
 
 
09050839000000
SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS
 
 
09050840000000
DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE
FIANZAS
 
 
09050841000000
ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO
REPORTADAS
 
 
 
 
 
 
09050842000000
TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y
ADEUDOS CASTIGADOS
 
 
 
 
 
 
09050843000000
RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE
COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS
 
 
 
 
 
 
09050844000000
INGRESOS VARIOS
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS POR ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
09050845000000
DE SEGUROS FLEXIBLES
 
 
09050846000000
DE PENSIONES
 
 
09050847000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050848000000
TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
09050849000000
COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS
DE PENSIONES
 
 
 
 
 
 
09050850000000
RECUPERACION DE GASTOS POR
ADMINISTRACION DE PERDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050851000000
RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR
ADMINISTRACION DE PERDIDAS
 
 
 
 
 
 
09050852000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
 
 
 
 
 
 
09050853000000
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS
 
 
 
 
 
 
 
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL
PERSONAL
 
 
 
 
 
 
 
REMUNERACIONES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
09050854000000
SUELDOS A FUNCIONARIOS
 
 
09050855000000
SUELDOS A EMPLEADOS
 
 
09050856000000
SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
 
 
09050857000000
SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
 
 
 
09050858000000
GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
 
 
09050859000000
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
 
 
09050860000000
TIEMPO EXTRAORDINARIO
 
 
09050861000000
PRIMA VACACIONAL
 
 
09050862000000
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
 
 
09050863000000
PREMIOS
 
 
09050864000000
COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
 
 
09050865000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050866000000
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
 
PRESTACIONES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
09050867000000
CUOTAS PATRONALES AL IMSS
 
 
09050868000000
APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
 
 
09050869000000
POR PENSIONES Y JUBILACIONES
 
 
09050870000000
POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
 
 
09050871000000
PRESENTES POR ANTIGUEDAD
 
 
09050872000000
DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
 
 
09050873000000
CAPACITACION AL PERSONAL
 
 
09050874000000
IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
 
 
09050875000000
HOSPITALES Y CLINICAS
 
 
09050876000000
MEDICINAS
 
 
09050877000000
SUBSIDIOS DIVERSOS
 
 
09050878000000
DESPENSA
 
 
09050879000000
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL
 
 
09050880000000
UNIFORMES
 
 
09050881000000
COMEDOR
 
 
09050882000000
BENEFICIOS POR INVALIDEZ
 
 
09050883000000
FONDO DE AHORRO
 
 
09050884000000
APORTACIONES AL SAR RETIRO
 
 
09050885000000
OTROS
 
 
09050886000000
SERVICIO MEDICO POST-RETIRO
 
 
 
 
 
 
09050887000000
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
09050888000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA
UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
09050889000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA
UTILIDAD DIFERIDA
 
 
 
 
 
 
09050890000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL
PERSONAL
 
 
 
 
 
 
09050891000000
TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
09050892000000
INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
 
 
09050893000000
INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON
RENTAS IMPUTADAS
 
 
09050894000000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
09050895000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
09050896000000
EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO
ELECTRONICO
 
 
09050897000000
EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
09050898000000
DIVERSOS
 
 
09050899000000
EQUIPO MEDICO
 
 
 
 
 
 
09050900000000
TOTAL DE DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
09050901000000
INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
 
 
09050902000000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
09050903000000
EQUIPO DE COMPUTO
 
 
09050904000000
EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO
ELECTRONICO
 
 
09050905000000
EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
09050906000000
DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
09050907000000
TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
 
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
09050908000000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION
 
 
09050909000000
GASTOS DE INSTALACION
 
 
09050910000000
GASTOS DE REORGANIZACION
 
 
09050911000000
GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
 
 
09050912000000
OTRAS
 
 
09050913000000
GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE
OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO
SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
 
 
09050914000000
GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS
TITULOS DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
09050915000000
TOTAL DE AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
 
 
09050916000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
09050917000000
TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
09050918000000
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09050919000000
INTERESES SOBRE VALORES
GUBERNAMENTALES
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS
PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
 
 
 
 
 
 
09050920000000
DEL SECTOR FINANCIERO
 
 
09050921000000
DEL SECTOR NO FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
09050922000000
TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE
EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
 
 
 
 
 
 
09050923000000
AUTOMATICOS
 
 
09050924000000
ORDINARIOS
 
 
 
 
 
 
09050925000000
TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE
POLIZAS
 
 
 
 
 
 
09050926000000
INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA
PRENDARIA
 
 
 
 
 
 
09050927000000
INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA
DE FIDEICOMISO
 
 
 
 
 
 
09050928000000
INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
 
 
 
 
 
 
09050929000000
INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
 
 
 
 
 
 
09050930000000
INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y
REDESCUENTOS
 
 
 
 
 
 
 
DIVIDENDOS SOBRE TITULOS DE CAPITAL
 
 
 
 
 
 
09050931000000
DEL SECTOR FINANCIERO PARA FINANCIAR LA
OPERACION
 
 
09050932000000
DEL SECTOR NO FINANCIERO PARA FINANCIAR
LA OPERACION
 
 
 
09050933000000
DEL SECTOR FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA
VENTA
 
 
09050934000000
DEL SECTOR NO FINANCIERO DISPONIBLES PARA
LA VENTA
 
 
 
 
 
 
09050935000000
TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE TITULOS DE
CAPITAL
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS DE INMUEBLES
 
 
 
 
 
 
09050936000000
DE PRODUCTOS REGULARES
 
 
09050937000000
ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
 
09050938000000
TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES
 
 
 
 
 
 
09050939000000
INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES
 
 
 
 
 
 
09050940000000
POR COBRANZAS
 
 
09050941000000
POR COMPRA - VENTA DE VALORES
 
 
09050942000000
SITUACIONES
 
 
09050943000000
CUSTODIA DE VALORES
 
 
09050944000000
COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
CONVERTIBLES A CAPITAL
 
 
09050945000000
OTROS
 
 
09050946000000
SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y
LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OPCIONES
 
 
09050947000000
SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y
LIQUIDACION DE FUTUROS
 
 
09050948000000
DE FORWARDS
 
 
09050949000000
DE SWAPS
 
 
 
 
 
 
09050950000000
SUMA DE COMISIONES
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS
 
 
 
 
 
 
09050951000000
SUELDOS
 
 
09050952000000
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
 
 
09050953000000
TIEMPO EXTRAORDINARIO
 
 
09050954000000
PRIMA VACACIONAL
 
 
09050955000000
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
 
 
09050956000000
PREMIOS
 
 
09050957000000
COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
 
 
09050958000000
CUOTAS PATRONALES AL IMSS
 
 
09050959000000
APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
 
 
 
09050960000000
POR PENSIONES Y JUBILACIONES
 
 
09050961000000
POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
 
 
09050962000000
PRESENTES POR ANTIGUEDAD
 
 
09050963000000
DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
 
 
09050964000000
CAPACITACION AL PERSONAL
 
 
09050965000000
IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
 
 
09050966000000
HOSPITALES Y CLINICAS
 
 
09050967000000
MEDICINAS
 
 
09050968000000
SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
 
 
09050969000000
DESPENSA
 
 
09050970000000
PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
 
 
09050971000000
UNIFORMES
 
 
09050972000000
COMEDOR
 
 
09050973000000
BENEFICIOS POR INVALIDEZ
 
 
09050974000000
FONDO DE AHORRO
 
 
09050975000000
HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE
INMUEBLES
 
 
09050976000000
LEGALES
 
 
09050977000000
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
 
 
09050978000000
VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD
 
 
09050979000000
SEGUROS DE INMUEBLES
 
 
09050980000000
LUZ Y FUERZA
 
 
09050981000000
DERECHOS DE AGUA
 
 
09050982000000
COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS
 
 
09050983000000
LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
 
 
09050984000000
CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
 
 
 
09050985000000
IMPUESTOS PREDIALES
 
 
09050986000000
DEPRECIACION
 
 
09050987000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
09050988000000
IMPUESTOS ESTATALES
 
 
09050989000000
NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
 
 
09050990000000
APORTACIONES AL SAR RETIRO
 
 
09050991000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09050992000000
TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE
PRODUCTOS
 
 
 
 
 
 
09050993000000
COSTO DE TITULOS OPCIONALES
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050994000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050995000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050996000000
TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS
RETENIDAS DEL REASEGURO O
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09050997000000
A INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09050998000000
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09050999000000
TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS
RETENIDAS DEL REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
 
 
 
 
 
 
09051000000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09051001000000
TOTAL DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
 
POR VENTA DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
 
 
 
 
 
 
09051002000000
DE VALORES
 
 
09051003000000
DE CONTRATOS DE OPCIONES
 
 
09051004000000
DE FUTUROS
 
 
09051005000000
DE VALORES EXTRANJEROS
 
 
09051006000000
DE FORWARDS
 
 
09051007000000
DE SWAPS
 
 
 
 
 
 
09051008000000
TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
 
 
 
 
 
 
09051009000000
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES
 
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09051010000000
INMOBILIARIAS
 
 
09051011000000
ACCIONES
 
 
09051012000000
OTROS
 
 
09051013000000
DE FUTUROS
 
 
09051014000000
DE VALORES EXTRANJEROS
 
 
09051015000000
DE FORWARDS
 
 
09051016000000
SE SWAPS
 
 
09051017000000
DE CONTRATOS DE OPCIONES
 
 
 
 
 
 
09051018000000
TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09051019000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR
VENTA DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09051020000000
TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
 
 
POR VALUACION DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
 
UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09051021000000
DE TITULOS DE DEUDA
 
 
09051022000000
DE TITULOS DE CAPITAL
 
 
09051023000000
DE CONTRATOS DE OPCIONES
 
 
09051024000000
DE FUTUROS
 
 
09051025000000
DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE
DEUDA
 
 
09051026000000
DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE
CAPITAL
 
 
09051027000000
DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
 
 
09051028000000
DE FORWARDS
 
 
09051029000000
DE SWAPS
 
 
 
 
 
 
09051030000000
TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE
INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
 
09051031000000
INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
 
 
09051032000000
INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON
RENTAS IMPUTADAS
 
 
09051033000000
INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES
 
 
09051034000000
TITULOS DE DEUDA
 
 
09051035000000
TITULOS DE CAPITAL
 
 
09051036000000
DE CONTRATOS DE OPCIONES
 
 
09051037000000
DE FUTUROS
 
 
09051038000000
DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE
DEUDA
 
 
09051039000000
DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE
CAPITAL
 
 
09051040000000
DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
 
 
09051041000000
DE FORWARDS
 
 
09051042000000
DE SWAPS
 
 
 
 
 
 
09051043000000
TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE
INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09051044000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR
VALUACION DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
09051045000000
TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES
 
 
 
 
 
 
 
 
POR RECARGO SOBRE PRIMAS
 
 
 
 
 
 
09051046000000
RECARGOS SOBRE PRIMAS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS
 
 
 
 
 
 
09051047000000
PERSONAS FISICAS
 
 
09051048000000
PERSONAS MORALES
 
 
09051049000000
EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
09051050000000
TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE
RECARGOS
 
 
 
 
 
 
09051051000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR
RECARGO SOBRE PRIMAS
 
 
 
 
 
 
 
09051052000000
TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS
 
 
 
 
 
 
 
POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES
 
 
 
 
 
 
09051053000000
EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES
SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE
CONVERTIRSE EN ACCIONES
 
 
09051054000000
EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE
CREDITO
 
 
 
 
 
 
09051055000000
SUMA DE COMISIONES
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES VARIOS
 
 
 
 
 
 
09051056000000
POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO
SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
 
 
09051057000000
POR OTROS TITULOS DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
09051058000000
SUMA DE INTERESES VARIOS
 
 
 
 
 
 
09051059000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION
DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
09051060000000
TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE
DEUDA
 
 
 
 
 
 
 
 
POR REASEGURO FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
09051061000000
INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO
FINANCIERO OTORGADOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
09051062000000
INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE
REASEGURO FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
09051063000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR
REASEGURO FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
09051064000000
TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
 
 
 
 
 
 
09051065000000
A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS
 
 
09051066000000
POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS
 
 
09051067000000
POR PRESTAMOS A AGENTES
 
 
09051068000000
POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS
 
 
09051069000000
DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE
FIANZAS
 
 
 
09051070000000
DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE
FIANZAS
 
 
09051071000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09051072000000
TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL
COBRO
 
 
 
 
 
 
09051073000000
INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS
RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
09051074000000
CORTO PLAZO
 
 
09051075000000
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO
DURADERO
 
 
09051076000000
HIPOTECARIOS
 
 
 
 
 
 
09051077000000
TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL
PERSONAL
 
 
 
 
 
 
09051078000000
INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
09051079000000
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
 
 
09051080000000
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09051081000000
TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS
RETENIDAS DEL REASEGURO O
REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS PRODUCTOS E INTERESES
 
 
 
 
 
 
09051082000000
POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS
 
 
09051083000000
OTROS
 
 
09051084000000
INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN
PRESTAMO
 
 
09051085000000
PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
 
 
09051086000000
OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS
 
 
09051087000000
PREMIOS POR REPORTO
 
 
 
 
 
 
09051088000000
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES
PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
09051089000000
DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
09051090000000
INVERSIONES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA
SU VENTA
 
 
 
 
 
 
09051091000000
TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES
PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
09051092000000
COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
09051093000000
INTERESES POR DIVIDENDOS EN
ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
09051094000000
INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN
CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS
DE UN AÑO
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES VARIOS
 
 
 
 
 
 
09051095000000
POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
CONVERTIBLES EN ACCIONES
 
 
09051096000000
OTROS
 
 
09051097000000
POR LINEAS DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
 
09051098000000
SUMA DE INTERESES VARIOS
 
 
 
 
 
 
09051099000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
 
 
 
 
 
 
09051100000000
TOTAL DE OTROS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
 
CAMBIOS
 
 
 
 
 
 
09051101000000
POR POSICION MONETARIA
 
 
09051102000000
POR OPERACIONES REALIZADAS
 
 
 
 
 
 
09051103000000
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
09051104000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
09051105000000
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
09051106000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
09051107000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
09051108000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION
MONETARIA
 
 
 
 
 
 
09051109000000
TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2016
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2015
NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2016
NO ACUMULABLES O
NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2015
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS
EN PESOS)
BASE
GRAVABLE
TASA, TARIFA O
CUOTA
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
09060000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
09060001000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
09060002000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
09060003000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
09060004000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE
INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
09060005000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN
LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
09060006000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
09060007000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
 
 
09060008000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
09060009000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
09060010000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS
A LA FEDERACION
 
 
09060011000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
 
 
09060012000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
09060013000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS
 
 
 
 
 
 
09060014000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
09060015000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
09060016000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
09060017000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
09060018000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
 
 
09060019000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
09060020000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
09060021000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
 
 
09060022000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
09060023000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
09060024000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
 
 
09060025000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
 
09060026000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
 
 
09060027000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
09060028000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
09060029000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
09060030000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
09060031000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
09060032000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
09060033000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
09060034000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IVA
 
 
09060035000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
09060036000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y
SORTEOS)
 
 
 
 
 
 
09060037000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
09060038000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
09060039000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
09060040000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
09060041000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
09060042000000
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
09060043000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
09060044000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
09060045000000
LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
(CNSF)
 
 
09060046000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
09060047000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
09060048000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
09060049000000
POR SALARIOS
 
 
09060050000000
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
 
 
09060051000000
PREMIOS
 
 
 
09060052000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
09060053000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
09060054000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
09060055000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
09060056000000
INTERESES AL 20%
 
 
09060057000000
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL
CAPITAL)
 
 
09060058000000
RIESGO AMPARADO POR POLIZAS DE SEGUROS DE
VIDA CONTRATADO AL 20%
 
 
09060059000000
COMISIONES
 
 
09060060000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
 
 
09060061000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
09060062000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09060063000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09060064000000
SALARIOS AL 15%
 
 
09060065000000
SALARIOS AL 30%
 
 
09060066000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 15%
 
 
09060067000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 30%
 
 
09060068000000
HONORARIOS AL 25%
 
 
09060069000000
REGALIAS AL 5%
 
 
09060070000000
REGALIAS AL 10%
 
 
09060071000000
REGALIAS AL 25%
 
 
09060072000000
REGALIAS AL 35%
 
 
09060073000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
09060074000000
MEDIACIONES
 
 
09060075000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
09060076000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
09060077000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
09060078000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
09060079000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
 
09060080000000
PREMIOS
 
 
09060081000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
09060082000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
09060083000000
INTERESES AL 10%
 
 
09060084000000
INTERESES AL 15%
 
 
09060085000000
INTERESES AL 21%
 
 
09060086000000
INTERESES AL 35%
 
 
09060087000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
09060088000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
09060089000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
 
 
09060090000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
 
 
09060091000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
 
 
09060092000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
09060093000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
 
 
09060094000000
PRIMAS PAGADAS Y CEDIDAS A REASEGURADORAS
 
 
09060095000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
09060096000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09060097000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
09060098000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
 
09060099000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
09060100000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES
 
 
09060101000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
 
 
09060102000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
09060103000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
09060104000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
09060105000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
 
 
09060106000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
09060107000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
09060108000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
09060109000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
09060110000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
09060111000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
09060112000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
09060113000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
09060114000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
09060115000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
09060116000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
09060117000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
09060118000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
09060119000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
09060120000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
09060121000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
09060122000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
09060123000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
09060124000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
09060125000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
09060126000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
09060127000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
09060128000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
09060129000000
RECARGOS
 
 
 
09060130000000
MULTAS
 
 
09060131000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
09060132000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
09060133000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
09060134000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
09060135000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
09060136000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
09060137000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
09060138000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
09060139000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
09060140000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
09060141000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
09060142000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
09060143000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
 
6.1.- DECLARATORIA
 
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
 
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
7.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE DE LA
GANANCIA
INFLACIONARIA
DIFERIDA O
SALDO PENDIENTE
DE APLICAR
APLICACION EN
PERDIDAS
INFLACIONARIAS
POSTERIORES O
AJUSTE ANUAL
POR INFLACION
DEDUCIBLE EN
EJERCICIOS
POSTERIORES:
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
AÑO DE GENERACION O DE APLICACION
 
 
 
 
 
 
09070000000000
1992
 
 
09070001000000
1993
 
 
09070002000000
1994
 
 
09070003000000
1995
 
 
09070004000000
1996
 
 
09070005000000
1997
 
 
09070006000000
1998
 
 
09070007000000
1999
 
 
09070008000000
2000
 
 
09070009000000
2001
 
 
09070010000000
2002
 
 
09070011000000
2003
 
 
09070012000000
2004
 
 
09070013000000
2005
 
 
09070014000000
2006
 
 
09070015000000
2007
 
 
09070016000000
2008
 
 
09070017000000
2009
 
 
09070018000000
2010
 
 
09070019000000
2011
 
 
09070020000000
2012
 
 
09070021000000
2013
 
 
09070022000000
2014
 
 
09070023000000
2015
 
 
09070024000000
2016
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
IMPORTE DE LA
GANACIA
INFLACIONARIA
DIFERIDA O SALDO
PENDIENTE DE APLICAR
APLICACION EN
PERDIDAS
INFLACIONARIAS
POSTERIORES O
AJUSTE ANUAL POR
INFLACION DEDUCIBLE
EN EJERCICIOS
POSTERIORES:
EJERCICIO
IMPORTE DE LA
GANACIA
INFLACIONARIA
DIFERIDA O SALDO
PENDIENTE DE APLICAR
APLICACION EN
PERDIDAS
INFLACIONARIAS
POSTERIORES O
AJUSTE ANUAL POR
INFLACION DEDUCIBLE
EN EJERCICIOS
POSTERIORES:
EJERCICIO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
APLICACION DEL COSTO
ACTUALIZADO DE LOS
ACTIVOS NO
FINANCIEROS COSTO
ACTIVO FIJO: IMPORTE
SALDO DE LA GANANCIA
INFLACIONARIA DIFERIDA
PENDIENTE DE APLICAR
EN EJERCICIOS
POSTERIORES
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
8.- VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016 (CIFRAS EN PESOS)
AFECTO A LA
TASA DEL 16%
AFECTO A LA
TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTO DEL IVA
 
 
 
 
 
 
09080000000000
PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO
 
 
09080001000000
PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO
 
 
09080002000000
PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO
 
 
09080003000000
PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO
 
 
09080004000000
PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
09080005000000
PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO
 
 
09080006000000
PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
09080007000000
PRIMAS DE REASEGURO TOMADO
 
 
09080008000000
PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO
 
 
09080009000000
PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO
 
 
09080010000000
PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
09080011000000
PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO
CEDIDO
 
 
09080012000000
PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO
RETROCEDIDO
 
 
09080013000000
COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
CEDIDO
 
 
09080014000000
COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
RETROCEDIDO
 
 
09080015000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
 
 
09080016000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
 
 
09080017000000
SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO
CEDIDO
 
 
09080018000000
SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO
 
 
09080019000000
SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
 
 
09080020000000
SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES
RECUPERADO POR REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
09080021000000
RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR
REASEGURO CEDIDO
 
 
09080022000000
RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR
REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
 
09080023000000
DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO
 
 
09080024000000
DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
09080025000000
RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO
CEDIDO
 
 
09080026000000
GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS
POR REASEGURO CEDIDO
 
 
09080027000000
GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS
POR REASEGURO RETROCEDIDO
 
 
09080028000000
SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO
 
 
09080029000000
SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO
 
 
09080030000000
SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE
REASEGURO NO PROPORCIONAL
 
 
09080031000000
PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A
REAFIANZADORAS
 
 
09080032000000
RECUPERACIONES
 
 
09080033000000
DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN
VIGOR Y CONTINGENCIA
 
 
09080034000000
RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE
RECLAMACIONES PAGADAS
 
 
09080035000000
RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS , POR
FIANZAS DIRECTAS
 
 
09080036000000
RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR
REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
09080037000000
RECUPERACION DE SINIESTROS DE TERCEROS
 
 
 
09080038000000
RECUPERACIONES DE INSTITUCIONES POR
COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO
PROPORCIONAL
 
 
09080039000000
RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS
 
 
09080040000000
DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS
 
 
09080041000000
SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION
 
 
09080042000000
UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
09080043000000
RECUPERACION DE CREDITOS Y ADEUDOS
CASTIGADOS
 
 
09080044000000
INGRESOS VARIOS
 
 
09080045000000
INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES
 
 
09080046000000
INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS
PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
 
 
09080047000000
INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
 
 
09080048000000
INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA
PRENDARIA
 
 
09080049000000
INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE
FIDEICOMISO
 
 
09080050000000
INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
 
 
09080051000000
INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
 
 
09080052000000
INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS
 
 
09080053000000
INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
 
 
09080054000000
INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
 
 
 
09080055000000
INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
 
 
09080056000000
INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS EN
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
 
 
09080057000000
OTROS PRODUCTOS E INTERESES
 
 
09080058000000
DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
 
 
09080059000000
UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
 
 
09080060000000
UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
 
 
09080061000000
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES
 
 
09080062000000
PRODUCTOS DE INMUEBLES
 
 
09080063000000
RECARGOS SOBRE PRIMAS
 
 
09080064000000
CAMBIOS
 
 
09080065000000
UTILIDAD DE SUBSIDIARIAS SOBRE EL METODO DE
PARTICIPACION
 
 
09080066000000
INGRESOS POR ADMINISTRACION
 
 
09080067000000
COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE
PENSIONES
 
 
09080068000000
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS
CONEXOS
 
 
09080069000000
RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION
DE PERDIDAS
 
 
09080070000000
RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR
ADMINISTRACION DE PERDIDAS
 
 
09080071000000
OTROS
 
 
09080072000000
TOTAL DE VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
PARA EFECTO DEL IVA
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
EXENTO
NO OBJETO
TOTAL
 
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
 
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO
FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09090000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
 
 
09090001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR
CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
09090002000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
09090003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
09090004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
09090005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
09090006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
09090007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09090008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09090009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
09090010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09090011000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE :
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES)
 
 
 
 
 
 
09090012000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
09090013000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09090014000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
09090015000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09090016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
09090017000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
09090018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
09090019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
09090020000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
09090021000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
09090022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
 
09090023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
09090024000000
LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
(CNSF), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
09090025000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
09090026000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL
MES DE:
 
 
09090027000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
09090028000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
09090029000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
09090030000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
09090031000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
09090032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
09090033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09090034000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09090035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
09090036000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
09090037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
09090038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
09090039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
09090040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
09090041000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
09090042000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
09090043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
09090044000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
09090045000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
09090046000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACION
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016 (CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
09100000000000
UTILIDAD NETA
 
09100001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
09100002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
09100003000000
RESULTADO FAVORABLE
 
09100004000000
RESULTADO DESFAVORABLE
 
09100005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
09100006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
09100007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MAS:
 
09100008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
09100009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
09100010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
09100011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
09100012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
09100013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
09100014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
09100015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
MAS O MENOS
 
 
 
 
09100016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
09100017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
09100018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
09100019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
 
09100020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
09100021000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
09100022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
09100023000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
09100024000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
09100025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
09100026000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
09100027000000
UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS
 
09100028000000
PRIMAS EN DEPOSITO
 
09100029000000
ANTICIPO DE CLIENTES
 
09100030000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
 
09100031000000
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE
RIESGOS EN CURSO
 
09100032000000
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
 
09100033000000
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE
VENCIMIENTOS
 
09100034000000
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE
RIESGOS CATASTROFICOS
 
09100035000000
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA
MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE
PENSIONES , DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD
SOCIAL
 
09100036000000
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS
RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO
ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL
GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
 
09100037000000
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA
DE FIANZAS EN VIGOR
 
09100038000000
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA
DE CONTINGENCIA
 
09100039000000
UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS
 
09100040000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
09100041000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
09100042000000
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
09100043000000
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
 
09100044000000
PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
 
09100045000000
CASTIGOS
 
09100046000000
INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
 
09100047000000
PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES
 
09100048000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
09100049000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
09100050000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
09100051000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
09100052000000
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO
PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
09100053000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
09100054000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
09100055000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
09100056000000
MULTAS
 
09100057000000
AMORTIZACION CONTABLE
 
09100058000000
PROVISIONES NO DEDUCIBLES
 
09100059000000
PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA
 
09100060000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
 
09100061000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
09100062000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
 
09100063000000
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105,
541152, 560239,580153
 
09100064000000
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS
PARA EL TRABAJADOR
 
09100065000000
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO
DEDUCIBLES
 
09100066000000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
09100067000000
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
 
 
 
 
09100068000000
POR CASTIGOS
 
09100069000000
POR DEPRECIACIONES
 
09100070000000
POR AMORTIZACIONES
 
09100071000000
DONATIVOS
 
09100072000000
ATENCION A CLIENTES
 
09100073000000
MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
 
09100074000000
CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.
 
09100075000000
GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL
EXTRANJERO
 
 
09100076000000
GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO
INDISPENSABLES
 
09100077000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
09100078000000
IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
 
09100079000000
POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
 
09100080000000
REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
 
09100081000000
SESIONES DE TRABAJO
 
09100082000000
GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
 
09100083000000
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
 
09100084000000
OTROS GASTOS
 
 
 
 
 
MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS
DEL I.S.R.
 
 
 
 
09100085000000
NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS
DE ADQUISICION)
 
09100086000000
NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS
DEL SEGURO DIRECTO)
 
09100087000000
NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE
AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
 
09100088000000
NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE
INMUEBLES DE PRODUCTOS)
 
09100089000000
NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS POR
SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS)
 
 
09100090000000
TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS
DEL I.S.R.
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
09100091000000
COSTO DE ADQUISICION
 
09100092000000
COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES
 
09100093000000
GASTOS DE OPERACION
 
09100094000000
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
 
 
 
 
09100095000000
COSTO DE ADQUISICION
 
09100096000000
COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES
 
09100097000000
GASTOS DE OPERACION
 
09100098000000
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
09100099000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
09100100000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
09100101000000
DEPRECIACION FISCAL
 
 
09100102000000
CARGOS A PROVISIONES
 
09100103000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
09100104000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS
FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
09100105000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
09100106000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
09100107000000
DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
09100108000000
AMORTIZACION FISCAL
 
09100109000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
09100110000000
CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN
CURSO
 
09100111000000
CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
 
09100112000000
CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
 
09100113000000
CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS
CATASTROFICOS
 
09100114000000
CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA
ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES,
DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
09100115000000
OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE
TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE
LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO
FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
 
09100116000000
CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA
RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
 
09100117000000
CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA
RESERVA DE CONTINGENCIA
 
09100118000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
 
09100119000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
09100120000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
09100121000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
 
09100122000000
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
09100123000000
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
09100124000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
 
09100125000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
09100126000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
09100127000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
09100128000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
09100129000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
09100130000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
 
09100131000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
09100132000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
09100133000000
UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS
 
09100134000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
09100135000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
09100136000000
DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
 
09100137000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
09100138000000
UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
 
09100139000000
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
09100140000000
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA
ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D046000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA CONTRAPARTE
 
 
 
 
 
 
09110000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
09110001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
NUMERO DE
CONTRATOS
CELEBRADOS
CONCEPTO DE
OPERACIONES
FINANCIERAS
DERIVADAS (ARTICULO
16-A CFF)
TIPO DE OPERACIONES
FINANCIERAS
DERIVADAS (ARTICULO
20 LISR)
SUMATORIA DE
NOCIONALES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TIPO DE MERCADO
NOMBRE DEL MERCADO
PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN
EFECTIVO
PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN
ESPECIE
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
UTILIDAD POR
CONTRAPARTE
PERDIDA POR
CONTRAPARTE
EFECTO NETO
PROPORCION QUE
REPRESENTA DE
INGRESOS
ACUMULABLES Y/O
DEDUCCIONES
AUTORIZADAS
 
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D047000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
09120000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
09120001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
EN EL CAPITAL DE
LA ENTIDAD
MONTO DE LA
INVERSION
MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION
MONTO DE LA
UTILIDAD
(PERDIDA) DEL
EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
VALOR DE LA
INVERSION
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS
EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
09130000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
09130001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL
SOCIO O ACCIONISTA
EN EL EJERCICIO
PERIODO DE TENENCIA
DEL
PERIODO DE TENENCIA
AL
MONTO DE
APORTACIONES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
MONTO DE RETIROS DE
CAPITAL
MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
 
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
14.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
TIPO DE
OPERACION
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
09140000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
09140001000000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
09140002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
09140003000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
OPERACION", HAYA
SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO
PAIS DE RESIDENCIA
VALOR DE LA
OPERACION Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON VALOR
CERO)
METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA
APLICADO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
LA OPERACION ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES (SI O NO)
AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
 
(Continúa en la Séptima Sección)
 

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